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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AP Constructions | 45 462.00 | 34 351.00 | 11 111.00 | 45 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 619.00 | 132 928.00 | 84 691.00 | 217 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 053.00 | 193 918.00 | 100 135.00 | 294 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BN En cours de production de biens | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 206.00 | 5 786.00 | 209 420.00 | 215 206.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 128.00 | 5 786.00 | 625 343.00 | 631 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 181.00 | 199 704.00 | 725 478.00 | 925 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 791.00 | 268 327.00 | | 237 791.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | -30 536.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 247 939.00 | 247 575.00 | | 247 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 062.00 | 50 625.00 | | 80 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 141.00 | 39 887.00 | | 39 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 838.00 | 177 951.00 | | 118 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 517.00 | 107 818.00 | | 127 517.00 |
EA Autres dettes | 16 367.00 | 3 341.00 | | 16 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 613.00 | 94 025.00 | | 95 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 539.00 | 473 647.00 | | 477 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 478.00 | 721 222.00 | | 725 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 214.00 | 443 077.00 | | 419 214.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 562.00 | | 59 699.00 | 321 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 207.00 | 294 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 207.00 | 288 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 027.00 | | 59 298.00 | 316 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 401.00 | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 917.00 | 30 918.00 | 86 917.00 | 249 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 315.00 | 30 918.00 | 86 917.00 | 248 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 208 286.00 | 208 286.00 | | 208 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 031.00 | 21 707.00 | 58 324.00 | 80 031.00 |
VI Groupe et associés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 481.00 | 238 481.00 | | 238 481.00 |
VW T.V.A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 539.00 | 419 214.00 | 58 324.00 | 477 539.00 |