| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 797.00 | 11 620.00 | 177.00 | 11 797.00 |
AN Terrains | 50 480.00 | 2 145.00 | 48 335.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 409.00 | 22 156.00 | 4 253.00 | 26 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 303.00 | 16 766.00 | 4 537.00 | 21 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 604.00 | 52 687.00 | 59 916.00 | 112 604.00 |
BN En cours de production de biens | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
BT Marchandises | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 653.00 | 19 849.00 | 162 804.00 | 182 653.00 |
BZ Autres créances | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CF Disponibilités | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 748.00 | 19 849.00 | 460 899.00 | 480 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 352.00 | 72 536.00 | 520 815.00 | 593 352.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 153 229.00 | 127 507.00 | | 153 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 811.00 | 25 722.00 | | 45 811.00 |
DL TOTAL (I) | 207 425.00 | 161 614.00 | | 207 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 518.00 | 21 945.00 | | 61 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 139.00 | 21 562.00 | | 23 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 859.00 | 49 108.00 | | 51 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 548.00 | 107 322.00 | | 102 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 326.00 | 38 129.00 | | 74 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 390.00 | 245 566.00 | | 313 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 815.00 | 407 179.00 | | 520 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 282.00 | | | 217 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 80.00 | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 207.00 | 8 186.00 | 22 704.00 | 67 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | 1 357.00 | 22.00 | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | 6 828.00 | 22 682.00 | 56 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 182 653.00 | | | 182 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 275.00 | 17 026.00 | 30 386.00 | 61 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VP Divers | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 191.00 | 243 677.00 | 2 514.00 | 246 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 531.00 | 217 282.00 | 30 386.00 | 261 531.00 |