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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
AN Terrains | 50 480.00 | 7 193.00 | 43 287.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439.00 | 24 344.00 | 6 095.00 | 30 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 795.00 | 19 723.00 | 3 072.00 | 22 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 125.00 | 63 057.00 | 55 068.00 | 118 125.00 |
BN En cours de production de biens | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
BT Marchandises | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 326.00 | 19 849.00 | 159 477.00 | 179 326.00 |
BZ Autres créances | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 594.00 | 19 849.00 | 454 745.00 | 474 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 720.00 | 82 906.00 | 509 813.00 | 592 720.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 040.00 | 153 229.00 | | 199 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966.00 | 45 811.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 210 391.00 | 207 425.00 | | 210 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 845.00 | 61 518.00 | | 76 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | 23 139.00 | | 28 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 442.00 | 51 859.00 | | 24 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 205.00 | 102 548.00 | | 89 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 675.00 | 74 326.00 | | 69 675.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 422.00 | 313 390.00 | | 299 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 813.00 | 520 815.00 | | 509 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 419.00 | 217 282.00 | | 239 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 595.00 | 243.00 | | 32 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 010 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 061.00 | |
FM Production stockée | | | -6 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 26 591.00 | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 26 591.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 126.00 | 2 697.00 | | 8 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | 3 275.00 | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 490.00 | 23 316.00 | | -6 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 5 945.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 713.00 | 1 120 254.00 | | 1 165 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 747.00 | 1 074 443.00 | | 1 162 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966.00 | 45 811.00 | | 2 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 265.00 | 46 284.00 | | 39 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 687.00 | 10 370.00 | | 52 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 177.00 | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | 10 193.00 | | 41 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 179 326.00 | 179 326.00 | | 179 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 250.00 | 8 688.00 | 29 201.00 | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VP Divers | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 642.00 | 264 127.00 | 2 514.00 | 266 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 980.00 | 239 419.00 | 29 201.00 | 274 980.00 |