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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
AN Terrains | 50 480.00 | 27 385.00 | 23 095.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 281.00 | 18 263.00 | 6 018.00 | 24 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 404.00 | 74 371.00 | 123 034.00 | 197 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 067.00 | 133 306.00 | 154 760.00 | 288 067.00 |
BN En cours de production de biens | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BT Marchandises | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 475.00 | 3 635.00 | 141 840.00 | 145 475.00 |
BZ Autres créances | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CF Disponibilités | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 433.00 | 3 635.00 | 513 798.00 | 517 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 500.00 | 136 941.00 | 668 559.00 | 805 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 908.00 | 218 129.00 | | 181 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 497.00 | -36 221.00 | | -42 497.00 |
DL TOTAL (I) | 147 796.00 | 190 293.00 | | 147 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 845.00 | 286 782.00 | | 248 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 877.00 | 34 553.00 | | 29 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 713.00 | 83 560.00 | | 54 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 772.00 | 80 376.00 | | 130 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 274.00 | 62 486.00 | | 50 274.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 762.00 | 547 758.00 | | 520 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 559.00 | 738 051.00 | | 668 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 135.00 | | 11 932.00 | 276 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 234.00 | | 11 932.00 | 260 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 826.00 | 43 480.00 | | 89 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 268.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 807.00 | 43 212.00 | | 76 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 772.00 | 130 772.00 | | 130 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 690.00 | 74 862.00 | 173 828.00 | 248 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 667.00 | 180 153.00 | 2 514.00 | 182 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 049.00 | 262 344.00 | 173 828.00 | 466 049.00 |