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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 13 019.00 | 268.00 | 13 287.00 |
AN Terrains | 50 480.00 | 22 337.00 | 28 143.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 596.00 | 15 860.00 | 5 736.00 | 21 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 158.00 | 38 609.00 | 149 548.00 | 188 158.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 135.00 | 89 826.00 | 186 309.00 | 276 135.00 |
BN En cours de production de biens | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
BT Marchandises | 113 074.00 | | 113 074.00 | 113 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 098.00 | 16 864.00 | 130 234.00 | 147 098.00 |
BZ Autres créances | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CF Disponibilités | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 606.00 | 16 864.00 | 551 742.00 | 568 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 741.00 | 106 690.00 | 738 051.00 | 844 741.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 129.00 | 235 534.00 | | 218 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 221.00 | -17 404.00 | | -36 221.00 |
DL TOTAL (I) | 190 293.00 | 226 514.00 | | 190 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 782.00 | 298 153.00 | | 286 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 553.00 | 49 505.00 | | 34 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 560.00 | 41 536.00 | | 83 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 376.00 | 123 798.00 | | 80 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 486.00 | 111 205.00 | | 62 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 758.00 | 629 828.00 | | 547 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 051.00 | 856 342.00 | | 738 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 996.00 | 502 787.00 | | 187 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 876 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 336.00 | |
FM Production stockée | | | -19 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 15 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 602.00 | 14 498.00 | | 13 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 474.00 | 5 500.00 | | 58 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 076.00 | 19 998.00 | | 72 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | 3 687.00 | | 8 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 387.00 | 7 350.00 | | 54 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 896.00 | 11 037.00 | | 62 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 180.00 | 8 962.00 | | 9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 750.00 | 1 159 460.00 | | 1 043 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 971.00 | 1 176 864.00 | | 1 079 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 221.00 | -17 404.00 | | -36 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513.00 | 5 929.00 | | 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 729.00 | 38 466.00 | | 11 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 803.00 | | 217 999.00 | 119 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 667.00 | 276 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 667.00 | 260 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 902.00 | | 217 999.00 | 103 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 743.00 | 26 979.00 | 896.00 | 63 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 523.00 | 497.00 | | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 221.00 | 26 482.00 | 896.00 | 51 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 553.00 | 2 257.00 | | 34 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 147 098.00 | 147 098.00 | | 147 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 625.00 | 42 720.00 | 243 905.00 | 286 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 963.00 | | | 261 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 844.00 | 200 329.00 | 2 514.00 | 202 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 198.00 | 187 996.00 | 243 905.00 | 464 198.00 |