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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 12 026.00 | 1 261.00 | 13 287.00 |
AN Terrains | 50 480.00 | 12 241.00 | 38 239.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 485.00 | 11 519.00 | 6 965.00 | 18 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 181.00 | 16 413.00 | 11 768.00 | 28 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 047.00 | 52 199.00 | 60 847.00 | 113 047.00 |
BN En cours de production de biens | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
BT Marchandises | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 068.00 | | 338 068.00 | 338 068.00 |
BZ Autres créances | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 367.00 | | 618 367.00 | 618 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 414.00 | 52 199.00 | 679 214.00 | 731 414.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 006.00 | 199 040.00 | | 202 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 527.00 | 2 966.00 | | 33 527.00 |
DL TOTAL (I) | 243 918.00 | 210 391.00 | | 243 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 624.00 | 76 845.00 | | 53 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 855.00 | 28 991.00 | | 43 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 810.00 | 24 442.00 | | 71 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 645.00 | 89 205.00 | | 159 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 362.00 | 69 675.00 | | 106 362.00 |
EA Autres dettes | | 10 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 296.00 | 299 422.00 | | 435 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 214.00 | 509 813.00 | | 679 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 840.00 | 239 419.00 | | 321 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 32 595.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 211 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 832.00 | |
FM Production stockée | | | -11 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 31 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541.00 | 1 636.00 | | 15 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | 1 636.00 | | 15 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | 8 126.00 | | 6 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 8 126.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | -6 490.00 | | 7 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | -1 600.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 759.00 | 1 165 713.00 | | 1 327 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 232.00 | 1 162 747.00 | | 1 294 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 527.00 | 2 966.00 | | 33 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 883.00 | 8 306.00 | | 8 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 190.00 | 39 265.00 | | 38 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 125.00 | | 16 668.00 | 118 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 113 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 747.00 | 97 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | 1 490.00 | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 714.00 | | 15 178.00 | 103 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 057.00 | 10 889.00 | 21 747.00 | 63 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 229.00 | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 260.00 | 10 660.00 | 21 747.00 | 51 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 645.00 | 159 645.00 | | 159 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 338 068.00 | 338 068.00 | | 338 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 407.00 | 11 761.00 | 41 646.00 | 53 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 935.00 | 408 421.00 | 2 514.00 | 410 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 486.00 | 321 840.00 | 41 646.00 | 363 486.00 |