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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 12 523.00 | 764.00 | 13 287.00 |
AN Terrains | 50 480.00 | 17 289.00 | 33 191.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 485.00 | 13 647.00 | 4 838.00 | 18 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 181.00 | 20 285.00 | 7 896.00 | 28 181.00 |
AX Avances et acomptes | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 803.00 | 63 743.00 | 56 060.00 | 119 803.00 |
BN En cours de production de biens | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
BT Marchandises | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 479.00 | 17 557.00 | 220 923.00 | 238 479.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CF Disponibilités | 322 716.00 | | 322 716.00 | 322 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 839.00 | 17 557.00 | 800 282.00 | 817 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 642.00 | 81 300.00 | 856 342.00 | 937 642.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 534.00 | 202 006.00 | | 235 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 404.00 | 33 527.00 | | -17 404.00 |
DL TOTAL (I) | 226 514.00 | 243 918.00 | | 226 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 153.00 | 53 624.00 | | 298 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 505.00 | 43 855.00 | | 49 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 536.00 | 71 810.00 | | 41 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 798.00 | 159 645.00 | | 123 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 205.00 | 106 362.00 | | 111 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 828.00 | 435 296.00 | | 629 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 342.00 | 679 214.00 | | 856 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 787.00 | 321 840.00 | | 502 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 217.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 059 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 615.00 | |
FM Production stockée | | | -9 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 498.00 | 15 566.00 | | 14 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 998.00 | 15 566.00 | | 19 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 15 257.00 | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | 1 038.00 | | 7 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 037.00 | 16 301.00 | | 11 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 962.00 | -735.00 | | 8 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 460.00 | 1 327 759.00 | | 1 159 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 864.00 | 1 294 232.00 | | 1 176 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 404.00 | 33 527.00 | | -17 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | 8 883.00 | | 5 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 466.00 | 38 190.00 | | 38 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 047.00 | | 11 925.00 | 113 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 119 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 103 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 145.00 | | 11 925.00 | 97 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 199.00 | 11 549.00 | 5.00 | 52 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | 497.00 | | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 173.00 | 11 052.00 | 5.00 | 40 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 963.00 | 261 963.00 | 36 001.00 | 297 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VP Divers | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 230.00 | 283 716.00 | 2 514.00 | 286 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 292.00 | 502 787.00 | 36 001.00 | 588 292.00 |