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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 837.00 | 27 831.00 | 3 006.00 | 30 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 986.00 | 33 920.00 | 3 066.00 | 36 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 001.00 | | 167 001.00 | 167 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 398.00 | 41 400.00 | 365 997.00 | 407 398.00 |
BZ Autres créances | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CF Disponibilités | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 822.00 | 41 400.00 | 859 421.00 | 900 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 808.00 | 75 320.00 | 862 488.00 | 937 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 416 337.00 | 426 104.00 | | 416 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 639.00 | 40 234.00 | | 20 639.00 |
DL TOTAL (I) | 568 976.00 | 598 337.00 | | 568 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 438.00 | 205 957.00 | | 224 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 063.00 | 15 126.00 | | 13 063.00 |
EA Autres dettes | 7 483.00 | 14 786.00 | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 511.00 | 235 868.00 | | 293 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 488.00 | 834 206.00 | | 862 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 511.00 | 235 868.00 | | 293 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 732.00 | 843 881.00 | 2 251 614.00 | 1 407 732.00 |
FG Production vendue services | 9 683.00 | 22 278.00 | 31 961.00 | 9 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 415.00 | 866 159.00 | 2 283 575.00 | 1 417 415.00 |
FM Production stockée | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | 250.00 | | 1 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 468.00 | 19 049.00 | | 18 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 162.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 162.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -101.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 8 922.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 919.00 | 2 345 907.00 | | 2 299 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 280.00 | 2 305 674.00 | | 2 279 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 639.00 | 40 234.00 | | 20 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 872.00 | 40 966.00 | | 40 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 987.00 | | 2 000.00 | 34 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 083.00 | | 2 000.00 | 33 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 496.00 | 3 424.00 | | 30 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | 3 424.00 | | 28 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 941.00 | 20 459.00 | | 20 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 941.00 | 20 459.00 | | 20 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 941.00 | 20 459.00 | | 20 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 438.00 | 224 438.00 | | 224 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 363 390.00 | | | 363 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VB T. V. A. | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VI Groupe et associés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 480.00 | 403 413.00 | 44 067.00 | 447 480.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 511.00 | 293 511.00 | | 293 511.00 |