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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 6 050.00 | 4 980.00 | 11 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 11 850.00 | 2 323.00 | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 901.00 | 34 534.00 | 8 367.00 | 42 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 164.00 | 52 434.00 | 15 730.00 | 68 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 375.00 | | 239 375.00 | 239 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 214.00 | | 304 214.00 | 304 214.00 |
BZ Autres créances | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CF Disponibilités | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 222.00 | | 1 001 222.00 | 1 001 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 386.00 | 52 434.00 | 1 016 952.00 | 1 069 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 353 470.00 | 353 470.00 | | 353 470.00 |
DH Report à nouveau | -32 566.00 | | | -32 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | -32 566.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 458 746.00 | 452 904.00 | | 458 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 318.00 | 200 000.00 | | 275 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 653.00 | 56 836.00 | | 53 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 754.00 | 136 264.00 | | 209 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 847.00 | 18 701.00 | | 14 847.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 15 106.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 206.00 | 426 906.00 | | 558 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 952.00 | 879 810.00 | | 1 016 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 522.00 | 226 906.00 | | 332 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 233.00 | 962 826.00 | 1 915 059.00 | 952 233.00 |
FG Production vendue services | 23 860.00 | 46 952.00 | 70 811.00 | 23 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 093.00 | 1 009 778.00 | 1 985 871.00 | 976 093.00 |
FM Production stockée | | | 40 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 571.00 | 16 461.00 | | 17 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 148.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 142.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 291.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -286.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 141.00 | 1 515 835.00 | | 2 064 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 299.00 | 1 548 401.00 | | 2 058 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | -32 566.00 | | 5 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 759.00 | 13 061.00 | | 7 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 254.00 | | 17 492.00 | 57 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 582.00 | 68 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 582.00 | 57 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | 2 440.00 | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | | 15 052.00 | 48 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 131.00 | 7 303.00 | | 45 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 2 073.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 154.00 | 5 231.00 | | 41 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 754.00 | 209 754.00 | | 209 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 304 214.00 | 304 214.00 | | 304 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 318.00 | 49 635.00 | 225 683.00 | 275 318.00 |
VI Groupe et associés | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 326.00 | 341 326.00 | | 341 326.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 206.00 | 332 522.00 | 225 683.00 | 558 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 2 786.00 | | 4 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 701.00 | 29 607.00 | | 31 701.00 |
ST Autres comptes | 511 302.00 | 372 453.00 | | 511 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 435.00 | 28 444.00 | | 23 435.00 |
YT Sous‐traitance | 484 956.00 | 403 241.00 | | 484 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 678.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 899.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | 3 686.00 | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 882.00 | 164 618.00 | | 191 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 587.00 | 241 635.00 | | 218 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 395.00 | 836 423.00 | | 1 051 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |