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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 150.00 | 30 085.00 | 1 064.00 | 31 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 299.00 | 36 174.00 | 1 124.00 | 37 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 145.00 | | 196 145.00 | 196 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 113.00 | 30 345.00 | 376 768.00 | 407 113.00 |
BZ Autres créances | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CF Disponibilités | 199 072.00 | | 199 072.00 | 199 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 318.00 | 30 345.00 | 873 973.00 | 904 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 617.00 | 66 519.00 | 875 097.00 | 941 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 436 976.00 | 416 337.00 | | 436 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 921.00 | 20 639.00 | | 29 921.00 |
DL TOTAL (I) | 598 897.00 | 568 976.00 | | 598 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 528.00 | 48 528.00 | | 23 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 800.00 | 224 438.00 | | 234 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 423.00 | 13 063.00 | | 12 423.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 7 483.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 200.00 | 293 511.00 | | 276 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 097.00 | 862 488.00 | | 875 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 200.00 | 293 511.00 | | 276 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893 934.00 | | 1 893 934.00 | 1 893 934.00 |
FG Production vendue services | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 194.00 | | 1 922 194.00 | 1 922 194.00 |
FM Production stockée | | | 29 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 954.00 | 1 672.00 | | 5 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 174.00 | 18 468.00 | | 18 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -630.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 3 484.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 753.00 | 2 299 919.00 | | 1 976 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 832.00 | 2 279 280.00 | | 1 946 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 921.00 | 20 639.00 | | 29 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 969.00 | 40 872.00 | | 31 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 986.00 | | 312.00 | 36 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | | 312.00 | 35 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 920.00 | 2 255.00 | | 33 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 076.00 | 2 255.00 | | 32 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 400.00 | 2 098.00 | 13 153.00 | 41 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 400.00 | 2 098.00 | 13 153.00 | 41 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 400.00 | 2 098.00 | 13 153.00 | 41 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | 13 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 800.00 | 234 800.00 | | 234 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 375 634.00 | 375 634.00 | | 375 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
VB T. V. A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 416.00 | 405 876.00 | 31 539.00 | 437 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |