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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874.00 | 2 242.00 | 1 632.00 | 3 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 445.00 | 6 085.00 | 7 360.00 | 13 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 552.00 | 31 841.00 | 711.00 | 32 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 932.00 | 40 168.00 | 9 764.00 | 49 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 555.00 | 30 345.00 | 371 210.00 | 401 555.00 |
BZ Autres créances | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CF Disponibilités | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 953.00 | 30 345.00 | 858 608.00 | 888 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 885.00 | 70 513.00 | 868 372.00 | 938 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 466 897.00 | 436 976.00 | | 466 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 292.00 | 29 921.00 | | 30 292.00 |
DL TOTAL (I) | 629 189.00 | 598 897.00 | | 629 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 836.00 | 23 528.00 | | 11 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 731.00 | 234 800.00 | | 209 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 12 423.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | 5 449.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 183.00 | 276 200.00 | | 239 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 372.00 | 875 097.00 | | 868 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 383.00 | 276 200.00 | | 237 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 412.00 | 652 199.00 | 1 677 611.00 | 1 025 412.00 |
FG Production vendue services | 8 808.00 | 15 450.00 | 24 258.00 | 8 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 220.00 | 667 649.00 | 1 701 869.00 | 1 034 220.00 |
FM Production stockée | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 798.00 | 5 954.00 | | 5 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 367.00 | 18 174.00 | | 18 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | 1 333.00 | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 121.00 | 1 333.00 | | 14 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 435.00 | 1 333.00 | | 13 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 167.00 | 4 944.00 | | -17 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 118.00 | 1 976 753.00 | | 1 724 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 827.00 | 1 946 832.00 | | 1 693 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 292.00 | 29 921.00 | | 30 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 951.00 | 31 969.00 | | 21 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 299.00 | | 13 058.00 | 37 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | 2 030.00 | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 395.00 | | 11 027.00 | 35 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 174.00 | 4 092.00 | 98.00 | 36 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 398.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | 3 693.00 | 98.00 | 34 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 731.00 | 209 731.00 | | 209 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 370 076.00 | 370 076.00 | | 370 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
VB T. V. A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VI Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 510.00 | 402 970.00 | 31 539.00 | 434 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 383.00 | 237 383.00 | | 237 383.00 |