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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 2 715.00 | 3 482.00 | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 445.00 | 7 925.00 | 5 520.00 | 13 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 440.00 | 32 833.00 | 4 608.00 | 37 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 142.00 | 43 473.00 | 13 670.00 | 57 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 175.00 | 27 858.00 | 213 317.00 | 241 175.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CF Disponibilités | 395 675.00 | | 395 675.00 | 395 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 021.00 | 27 858.00 | 870 163.00 | 898 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 163.00 | 71 331.00 | 883 832.00 | 955 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 397 189.00 | 466 897.00 | | 397 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 281.00 | 30 292.00 | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 535 470.00 | 629 189.00 | | 535 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 11 836.00 | | 6 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 209 731.00 | | 104 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 962.00 | 5 058.00 | | 12 962.00 |
EA Autres dettes | 23 692.00 | 10 759.00 | | 23 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 363.00 | 239 183.00 | | 348 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 833.00 | 868 372.00 | | 883 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 363.00 | 237 383.00 | | 348 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 458.00 | 436 434.00 | 1 377 891.00 | 941 458.00 |
FG Production vendue services | 9 364.00 | 11 727.00 | 21 091.00 | 9 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 821.00 | 448 161.00 | 1 398 982.00 | 950 821.00 |
FM Production stockée | | | -25 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 644.00 | 5 798.00 | | 12 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 312.00 | 18 367.00 | | 16 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 11 837.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 14 121.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 359.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 992.00 | 327.00 | | 13 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | 686.00 | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 418.00 | 13 435.00 | | 12 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | -17 167.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 777.00 | 1 724 118.00 | | 1 432 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 497.00 | 1 693 827.00 | | 1 426 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 281.00 | 30 292.00 | | 6 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 061.00 | 21 951.00 | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 932.00 | | 21 973.00 | 49 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 762.00 | 57 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 762.00 | 50 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | 2 323.00 | 3 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 997.00 | | 19 650.00 | 45 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 168.00 | 4 074.00 | 770.00 | 40 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 473.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 926.00 | 3 602.00 | 770.00 | 37 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 345.00 | 7 108.00 | 9 595.00 | 30 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 345.00 | 7 108.00 | 9 595.00 | 30 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 345.00 | 7 108.00 | 9 595.00 | 30 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 9 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 211 094.00 | 211 094.00 | | 211 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 858.00 | 230 718.00 | 30 141.00 | 260 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 363.00 | 348 363.00 | | 348 363.00 |