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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 589.00 | 3 977.00 | 4 612.00 | 8 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 9 865.00 | 4 309.00 | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 31 289.00 | 3 142.00 | 34 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 254.00 | 45 131.00 | 12 123.00 | 57 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 083.00 | 29 396.00 | 167 687.00 | 197 083.00 |
BZ Autres créances | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CF Disponibilités | 351 952.00 | | 351 952.00 | 351 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 083.00 | 29 396.00 | 867 687.00 | 897 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 337.00 | 74 527.00 | 879 810.00 | 954 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 353 470.00 | 397 189.00 | | 353 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 566.00 | 6 281.00 | | -32 566.00 |
DL TOTAL (I) | 452 904.00 | 535 470.00 | | 452 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 836.00 | 6 836.00 | | 56 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 264.00 | 104 873.00 | | 136 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 701.00 | 12 962.00 | | 18 701.00 |
EA Autres dettes | 15 106.00 | 23 692.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 906.00 | 348 363.00 | | 426 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 810.00 | 883 832.00 | | 879 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 906.00 | 348 363.00 | | 226 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 639.00 | | 1 450 639.00 | 1 450 639.00 |
FG Production vendue services | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 975.00 | | 1 482 975.00 | 1 482 975.00 |
FM Production stockée | | | 27 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 644.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 461.00 | 16 312.00 | | 16 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 26 500.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 26 500.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 90.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 13 992.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 14 082.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 12 418.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 835.00 | 1 432 777.00 | | 1 515 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 401.00 | 1 426 497.00 | | 1 548 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 566.00 | 6 281.00 | | -32 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 142.00 | | 3 902.00 | 57 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 57 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 48 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | 2 392.00 | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | | 1 509.00 | 50 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 473.00 | 5 307.00 | 3 649.00 | 43 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 1 262.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 758.00 | 4 045.00 | 3 649.00 | 40 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 858.00 | 1 538.00 | | 27 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 858.00 | 1 538.00 | | 27 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 858.00 | 1 538.00 | | 27 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 165 156.00 | 165 156.00 | | 165 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
VB T. V. A. | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 245.00 | 209 319.00 | 31 927.00 | 241 245.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 906.00 | 226 906.00 | 200 000.00 | 426 906.00 |