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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 912.00 | | 524 912.00 | 524 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AP Constructions | 1 456 815.00 | 574 300.00 | 882 514.00 | 1 456 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 723.00 | 247 517.00 | 35 206.00 | 282 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 269.00 | 783 272.00 | 345 997.00 | 1 129 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
BF Prêts | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 686.00 | 1 626 151.00 | 2 018 535.00 | 3 644 686.00 |
BT Marchandises | 4 014 262.00 | 189 772.00 | 3 824 490.00 | 4 014 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 867.00 | 796 950.00 | 2 206 917.00 | 3 003 867.00 |
BZ Autres créances | 2 349 027.00 | 33 724.00 | 2 315 303.00 | 2 349 027.00 |
CF Disponibilités | 2 830 195.00 | | 2 830 195.00 | 2 830 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200 085.00 | 1 020 446.00 | 11 179 639.00 | 12 200 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 844 771.00 | 2 646 597.00 | 13 198 174.00 | 15 844 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | | | 1 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 3 980 152.00 | | | 3 980 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 836.00 | | | 809 836.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 604.00 | | | 6 303 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 688.00 | | | 621 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 059.00 | | | 4 644 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 529.00 | | | 1 176 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
EA Autres dettes | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 570.00 | | | 6 894 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 174.00 | | | 13 198 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 828 279.00 | | | 6 828 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 090 397.00 | 12 563.00 | 28 102 959.00 | 28 090 397.00 |
FG Production vendue services | 73 886.00 | 200.00 | 74 086.00 | 73 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 164 283.00 | 12 763.00 | 28 177 045.00 | 28 164 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 574 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 533 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 424 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 210.00 | |
GE Autres charges | | | 51 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 189 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 864.00 | | | -15 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 852.00 | | | 390 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 578 372.00 | | | 28 578 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 768 536.00 | | | 27 768 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 836.00 | | | 809 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 463.00 | 189 772.00 | 165 463.00 | 165 463.00 |
6T Sur comptes clients | 712 597.00 | 175 439.00 | 57 361.00 | 712 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 060.00 | 365 211.00 | 222 824.00 | 878 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 060.00 | 365 211.00 | 222 824.00 | 878 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 688.00 | 621 688.00 | | 621 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 059.00 | 4 644 059.00 | | 4 644 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 169.00 | 130 878.00 | 66 291.00 | 197 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176 529.00 | 1 176 529.00 | | 1 176 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 928.00 | 5 366 077.00 | 90 851.00 | 5 456 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 570.00 | 6 828 279.00 | 66 291.00 | 6 894 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |