| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 912.00 | | 524 912.00 | 524 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AP Constructions | 1 299 752.00 | 615 006.00 | 684 746.00 | 1 299 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 048.00 | 204 812.00 | 40 235.00 | 245 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 099.00 | 829 687.00 | 799 412.00 | 1 629 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 130.00 | | 349 130.00 | 349 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 386.00 | 1 660 117.00 | 2 538 269.00 | 4 198 386.00 |
BT Marchandises | 4 204 681.00 | 153 676.00 | 4 051 005.00 | 4 204 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 187.00 | 618 082.00 | 4 248 105.00 | 4 866 187.00 |
BZ Autres créances | 5 125 862.00 | 33 724.00 | 5 092 138.00 | 5 125 862.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 223 582.00 | 805 482.00 | 13 418 100.00 | 14 223 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 421 968.00 | 2 465 600.00 | 15 956 368.00 | 18 421 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 5 406 974.00 | 4 789 989.00 | | 5 406 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 935.00 | 1 016 986.00 | | 1 116 935.00 |
DL TOTAL (I) | 8 037 525.00 | 7 320 590.00 | | 8 037 525.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 485.00 | 249 967.00 | | 749 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 267.00 | 5 010 621.00 | | 5 212 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 632.00 | 1 365 694.00 | | 1 646 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 209.00 | 37 576.00 | | 27 209.00 |
EA Autres dettes | 179 791.00 | 262 948.00 | | 179 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 460.00 | 40 026.00 | | 58 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 873 844.00 | 6 966 832.00 | | 7 873 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 956 368.00 | 14 332 422.00 | | 15 956 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324 866.00 | 6 844 247.00 | | 7 324 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 929.00 | 30 418.00 | | 35 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 085 223.00 | 8 547.00 | 32 093 770.00 | 32 085 223.00 |
FG Production vendue services | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 163 778.00 | 8 547.00 | 32 172 325.00 | 32 163 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 879 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 888 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 867 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 562.00 | 158 904.00 | | 138 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 517.00 | 1 527.00 | | 8 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 3 866.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 9 750.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 13 616.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 40.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 508.00 | 26 630.00 | | 7 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 26 670.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | -13 054.00 | | -5 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 573.00 | 202 290.00 | | 297 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 068.00 | 443 327.00 | | 592 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 885 827.00 | 31 909 689.00 | | 32 885 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 768 892.00 | 30 892 703.00 | | 31 768 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 935.00 | 1 016 986.00 | | 1 116 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 133.00 | 27 553.00 | | 31 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 349.00 | 227 496.00 | 68 728.00 | 1 501 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 737.00 | 227 496.00 | 68 728.00 | 1 490 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 812.00 | 153 676.00 | 172 812.00 | 172 812.00 |
6T Sur comptes clients | 850 257.00 | 140 827.00 | 339 279.00 | 850 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 070.00 | 294 503.00 | 512 091.00 | 1 023 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 070.00 | 294 503.00 | 512 091.00 | 1 023 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 267.00 | 5 212 267.00 | | 5 212 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 632.00 | 1 646 632.00 | | 1 646 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 791.00 | 179 791.00 | | 179 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 485.00 | 200 507.00 | 548 977.00 | 749 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992 963.00 | 9 992 963.00 | | 9 992 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 796.00 | 9 992 963.00 | 139 833.00 | 10 132 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 844.00 | 7 324 866.00 | 548 977.00 | 7 873 844.00 |