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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 912.00 | | 524 912.00 | 524 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AP Constructions | 970 369.00 | 490 809.00 | 479 560.00 | 970 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 215.00 | 181 438.00 | 53 777.00 | 235 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 192.00 | 862 784.00 | 1 997 408.00 | 2 860 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 054.00 | | 175 054.00 | 175 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 434.00 | 1 545 643.00 | 3 240 791.00 | 4 786 434.00 |
BT Marchandises | 4 371 199.00 | 152 879.00 | 4 218 320.00 | 4 371 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153 529.00 | 674 888.00 | 4 478 641.00 | 5 153 529.00 |
BZ Autres créances | 6 906 721.00 | 33 724.00 | 6 872 997.00 | 6 906 721.00 |
CF Disponibilités | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 462 602.00 | 861 490.00 | 15 601 111.00 | 16 462 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 249 035.00 | 2 407 133.00 | 18 841 902.00 | 21 249 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 6 523 909.00 | 5 406 974.00 | | 6 523 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 307.00 | 1 116 935.00 | | 1 232 307.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269 832.00 | 8 037 525.00 | | 9 269 832.00 |
DP Provisions pour risques | 148 818.00 | 45 000.00 | | 148 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 818.00 | 45 000.00 | | 148 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 566.00 | 749 485.00 | | 1 169 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 893.00 | 5 212 267.00 | | 6 181 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 156.00 | 1 646 632.00 | | 1 803 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 989.00 | 27 209.00 | | 56 989.00 |
EA Autres dettes | 155 647.00 | 179 791.00 | | 155 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 002.00 | 58 460.00 | | 56 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423 252.00 | 7 873 844.00 | | 9 423 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 841 902.00 | 15 956 368.00 | | 18 841 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 557 166.00 | 7 324 866.00 | | 8 557 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 722.00 | 35 929.00 | | 24 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 185 701.00 | 11 393.00 | 33 197 094.00 | 33 185 701.00 |
FG Production vendue services | 223 541.00 | 19.00 | 223 560.00 | 223 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 409 242.00 | 11 412.00 | 33 420 654.00 | 33 409 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 092 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 412 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 054 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 818.00 | |
GE Autres charges | | | 82 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 870 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 225.00 | 138 562.00 | | 353 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 029.00 | 8 517.00 | | 5 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 900.00 | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 2 500.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 331.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 691.00 | 7 508.00 | | 152 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 458.00 | 7 839.00 | | 154 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 871.00 | -5 339.00 | | -153 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 317.00 | 297 573.00 | | 326 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 581.00 | 592 068.00 | | 513 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 102 658.00 | 32 885 827.00 | | 34 102 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 870 351.00 | 31 768 892.00 | | 32 870 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 307.00 | 1 116 935.00 | | 1 232 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 450.00 | 31 133.00 | | 31 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 117.00 | 274 624.00 | 389 099.00 | 1 660 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 505.00 | 274 624.00 | 389 099.00 | 1 649 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 676.00 | 152 879.00 | 153 676.00 | 153 676.00 |
6T Sur comptes clients | 651 806.00 | 122 288.00 | 65 483.00 | 651 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 482.00 | 275 167.00 | 219 159.00 | 805 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 482.00 | 275 167.00 | 219 159.00 | 805 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 893.00 | 6 181 893.00 | | 6 181 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 156.00 | 1 803 156.00 | | 1 803 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 647.00 | 155 647.00 | | 155 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 054.00 | | 175 054.00 | 175 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 566.00 | 303 480.00 | 771 421.00 | 1 169 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061 184.00 | 12 061 184.00 | | 12 061 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 236 238.00 | 12 061 184.00 | 175 054.00 | 12 236 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423 252.00 | 8 557 166.00 | 771 421.00 | 9 423 252.00 |