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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 912.00 | | 524 912.00 | 524 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AP Constructions | 1 301 403.00 | 528 004.00 | 773 399.00 | 1 301 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 318.00 | 202 497.00 | 42 821.00 | 245 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 103.00 | 760 237.00 | 516 867.00 | 1 277 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 528.00 | 1 501 349.00 | 2 001 178.00 | 3 502 528.00 |
BT Marchandises | 4 057 754.00 | 172 812.00 | 3 884 941.00 | 4 057 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579 264.00 | 816 533.00 | 4 762 730.00 | 5 579 264.00 |
BZ Autres créances | 2 893 898.00 | 33 724.00 | 2 860 174.00 | 2 893 898.00 |
CF Disponibilités | 778 737.00 | | 778 737.00 | 778 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354 313.00 | 1 023 070.00 | 12 331 243.00 | 13 354 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 856 841.00 | 2 524 419.00 | 14 332 422.00 | 16 856 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 4 789 989.00 | 3 980 152.00 | | 4 789 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 986.00 | 809 836.00 | | 1 016 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320 590.00 | 6 303 604.00 | | 7 320 590.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 967.00 | 197 169.00 | | 249 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 621 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 621.00 | 4 644 059.00 | | 5 010 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 694.00 | 1 176 529.00 | | 1 365 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 576.00 | 97 391.00 | | 37 576.00 |
EA Autres dettes | 262 948.00 | 157 734.00 | | 262 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 966 832.00 | 6 894 570.00 | | 6 966 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 332 422.00 | 13 198 174.00 | | 14 332 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 844 247.00 | | | 6 844 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 418.00 | 45 516.00 | | 30 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 283 121.00 | 1 012.00 | 31 284 133.00 | 31 283 121.00 |
FG Production vendue services | 69 028.00 | 1 122.00 | 70 150.00 | 69 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 352 149.00 | 2 134.00 | 31 354 283.00 | 31 352 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 883 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 683 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 205 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 2 500.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 616.00 | 2 500.00 | | 13 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 767.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 630.00 | 10 597.00 | | 26 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 670.00 | 18 364.00 | | 26 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 054.00 | -15 864.00 | | -13 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 290.00 | 153 036.00 | | 202 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 327.00 | 390 852.00 | | 443 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 909 689.00 | 28 578 372.00 | | 31 909 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 892 703.00 | 27 768 536.00 | | 30 892 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 986.00 | 809 836.00 | | 1 016 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 686.00 | | 218 189.00 | 3 644 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | 139 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 349.00 | 3 502 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 699.00 | 2 827 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 524.00 | | | 535 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 861.00 | | 168 509.00 | 3 007 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 301.00 | | 49 680.00 | 101 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 702.00 | 208 917.00 | 323 269.00 | 1 615 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 090.00 | 208 917.00 | 323 269.00 | 1 605 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 189 772.00 | 172 812.00 | 189 772.00 | 189 772.00 |
6T Sur comptes clients | 830 674.00 | 182 180.00 | 162 597.00 | 830 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 446.00 | 354 992.00 | 352 369.00 | 1 020 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 446.00 | 399 992.00 | 352 369.00 | 1 020 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 621.00 | 5 010 621.00 | | 5 010 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 948.00 | 262 948.00 | | 262 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 967.00 | 127 382.00 | 122 585.00 | 249 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 694.00 | 1 365 694.00 | | 1 365 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 613 393.00 | 8 474 061.00 | 139 332.00 | 8 613 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 966 832.00 | 6 844 247.00 | 122 585.00 | 6 966 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |