| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 095.00 | | 627 095.00 | 627 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AP Constructions | 1 017 559.00 | 583 541.00 | 434 018.00 | 1 017 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 277.00 | 202 276.00 | 76 001.00 | 278 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031 111.00 | 1 195 072.00 | 2 836 040.00 | 4 031 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 179.00 | 1 991 501.00 | 4 136 679.00 | 6 128 179.00 |
BT Marchandises | 5 314 494.00 | 161 490.00 | 5 153 004.00 | 5 314 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888 318.00 | 722 154.00 | 5 166 163.00 | 5 888 318.00 |
BZ Autres créances | 10 124 718.00 | 33 724.00 | 10 090 994.00 | 10 124 718.00 |
CF Disponibilités | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 353 467.00 | 917 368.00 | 20 436 099.00 | 21 353 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 481 646.00 | 2 908 869.00 | 24 572 777.00 | 27 481 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 7 756 216.00 | 6 523 909.00 | | 7 756 216.00 |
DH Report à nouveau | 737 672.00 | | | 737 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 332.00 | 1 232 307.00 | | 2 371 332.00 |
DL TOTAL (I) | 12 378 835.00 | 9 269 832.00 | | 12 378 835.00 |
DP Provisions pour risques | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 701.00 | 148 818.00 | | 153 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 839.00 | 1 169 566.00 | | 929 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187 722.00 | 6 181 893.00 | | 8 187 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 320.00 | 1 803 156.00 | | 2 374 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 075.00 | 56 989.00 | | 185 075.00 |
EA Autres dettes | 315 928.00 | 155 647.00 | | 315 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 357.00 | 56 002.00 | | 47 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040 241.00 | 9 423 252.00 | | 12 040 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 572 777.00 | 18 841 902.00 | | 24 572 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 453 999.00 | 8 557 166.00 | | 11 453 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 753.00 | 24 722.00 | | 63 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 655 341.00 | 3 818.00 | 42 659 159.00 | 42 655 341.00 |
FG Production vendue services | 181 356.00 | | 181 356.00 | 181 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 836 696.00 | 3 818.00 | 42 840 514.00 | 42 836 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 384 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 306 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 860 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 049 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 617 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 114.00 | | | 182 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | 587.00 | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778.00 | 587.00 | | 6 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 767.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 152 691.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 154 458.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 646.00 | -153 871.00 | | 5 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 676.00 | 326 317.00 | | 446 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 692.00 | 513 581.00 | | 951 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 396 338.00 | 34 102 658.00 | | 43 396 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 025 006.00 | 32 870 351.00 | | 41 025 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 332.00 | 1 232 307.00 | | 2 371 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 692.00 | 31 450.00 | | 19 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 879.00 | 161 490.00 | 152 879.00 | 152 879.00 |
6T Sur comptes clients | 708 611.00 | 167 021.00 | 119 755.00 | 708 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 490.00 | 328 511.00 | 272 634.00 | 861 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 490.00 | 328 511.00 | 272 634.00 | 861 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187 722.00 | 8 187 722.00 | | 8 187 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374 320.00 | 2 374 320.00 | | 2 374 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 928.00 | 315 928.00 | | 315 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 839.00 | 343 597.00 | 586 242.00 | 929 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 013 981.00 | 16 013 981.00 | | 16 013 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 177 506.00 | 16 013 981.00 | 163 525.00 | 16 177 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040 241.00 | 11 453 999.00 | 586 242.00 | 12 040 241.00 |