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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 095.00 | | 627 095.00 | 627 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AP Constructions | 889 021.00 | 584 218.00 | 304 803.00 | 889 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 640.00 | 233 829.00 | 114 810.00 | 348 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457 334.00 | 1 545 313.00 | 2 912 021.00 | 4 457 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 540.00 | | 200 540.00 | 200 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 577 569.00 | 2 373 972.00 | 4 203 597.00 | 6 577 569.00 |
BT Marchandises | 6 377 075.00 | 173 731.00 | 6 203 344.00 | 6 377 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 821 899.00 | 783 516.00 | 6 038 383.00 | 6 821 899.00 |
BZ Autres créances | 9 276 918.00 | 33 724.00 | 9 243 194.00 | 9 276 918.00 |
CF Disponibilités | 1 294 779.00 | | 1 294 779.00 | 1 294 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 775 156.00 | 990 971.00 | 22 784 185.00 | 23 775 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 352 725.00 | 3 364 943.00 | 26 987 782.00 | 30 352 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | | | 1 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 10 865 220.00 | | | 10 865 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682 872.00 | | | 2 682 872.00 |
DL TOTAL (I) | 15 061 708.00 | | | 15 061 708.00 |
DP Provisions pour risques | 148 818.00 | | | 148 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 701.00 | | | 153 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 907.00 | | | 650 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383 064.00 | | | 8 383 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 493.00 | | | 2 151 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
EA Autres dettes | 310 192.00 | | | 310 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 877.00 | | | 217 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 772 373.00 | | | 11 772 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 987 782.00 | | | 26 987 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 439 715.00 | | | 11 439 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 669 087.00 | 38 358.00 | 46 707 445.00 | 46 669 087.00 |
FG Production vendue services | 122 764.00 | 2 700.00 | 125 464.00 | 122 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 791 851.00 | 41 058.00 | 46 832 909.00 | 46 791 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 324 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 796 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 527 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 357.00 | |
GE Autres charges | | | 96 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 148 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 176 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 271.00 | | | -95 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 384.00 | | | 542 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 749.00 | | | 904 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 403 402.00 | | | 47 403 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 720 530.00 | | | 44 720 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682 872.00 | | | 2 682 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 501.00 | 472 798.00 | 90 326.00 | 1 991 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 889.00 | 472 798.00 | 90 326.00 | 1 980 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 701.00 | | | 153 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 701.00 | | | 153 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383 064.00 | 8 383 064.00 | | 8 383 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151 493.00 | 2 151 493.00 | | 2 151 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 192.00 | 310 192.00 | | 310 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 877.00 | 217 877.00 | | 217 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 540.00 | | 200 540.00 | 200 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 907.00 | 318 248.00 | 332 659.00 | 650 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103 302.00 | 16 103 302.00 | | 16 103 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303 841.00 | 16 103 302.00 | 200 540.00 | 16 303 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 772 373.00 | 11 439 715.00 | 332 659.00 | 11 772 373.00 |