| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 243.00 | | 706 243.00 | 706 243.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 190.00 | | 789 190.00 | 789 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 193 431.00 | 193 431.00 | | 193 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 694.00 | 155 596.00 | | 194 694.00 |
DK Provisions réglementées | 9 243.00 | 8 190.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 597 568.00 | 557 417.00 | | 597 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 419.00 | 139 008.00 | | 142 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 3 005.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | 78.00 | | 46 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 622.00 | 142 091.00 | | 191 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 190.00 | 699 508.00 | | 789 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 622.00 | 142 091.00 | | 191 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 289.00 | 216 012.00 | | 162 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 289.00 | 216 012.00 | | 162 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 289.00 | 216 012.00 | | 162 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | 1 849.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 342.00 | 217 860.00 | | 163 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -1 849.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 918.00 | 378 305.00 | | 362 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 224.00 | 222 709.00 | | 168 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 694.00 | 155 596.00 | | 194 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 532.00 | | 200 000.00 | 668 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 289.00 | 706 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 289.00 | 706 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 532.00 | | 200 000.00 | 668 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 190.00 | 1 053.00 | | 8 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 190.00 | 1 053.00 | | 8 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VI Groupe et associés | 189 098.00 | 189 098.00 | | 189 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 017.00 | 230 017.00 | | 230 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 622.00 | 191 622.00 | | 191 622.00 |