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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 088.00 | | 124 088.00 | 124 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 331.00 | | 630 331.00 | 630 331.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 791.00 | | 648 791.00 | 648 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
CU Autres participations | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 212 709.00 | 212 213.00 | | 212 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 656.00 | 190 497.00 | | 217 656.00 |
DK Provisions réglementées | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 639 808.00 | 612 152.00 | | 639 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 1 845.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 3 494.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 983.00 | 5 338.00 | | 8 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 791.00 | 617 491.00 | | 648 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 088.00 | 54 088.00 | | 91 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 088.00 | 54 088.00 | | 91 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 088.00 | 54 088.00 | | 91 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 088.00 | 54 088.00 | | 91 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 237.00 | 251 188.00 | | 314 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 581.00 | 60 691.00 | | 96 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 656.00 | 190 497.00 | | 217 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 331.00 | | 223 000.00 | 597 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 630 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 630 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 331.00 | | 223 000.00 | 597 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
VC Groupe et associés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |