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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 331.00 | | 560 331.00 | 560 331.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CF Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 178.00 | | 589 178.00 | 589 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
CU Autres participations | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 211 408.00 | 201 777.00 | | 211 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 805.00 | 149 631.00 | | 160 805.00 |
DK Provisions réglementées | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 581 656.00 | 560 851.00 | | 581 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 25 085.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 323.00 | | 5 678.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522.00 | 32 168.00 | | 7 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 178.00 | 593 019.00 | | 589 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 522.00 | 32 168.00 | | 7 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 817.00 | 100 523.00 | | 55 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 817.00 | 100 523.00 | | 55 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 817.00 | 100 523.00 | | 55 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 817.00 | 100 523.00 | | 55 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 817.00 | 254 712.00 | | 230 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 013.00 | 105 081.00 | | 70 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 805.00 | 149 631.00 | | 160 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 060.00 | | 54 088.00 | 562 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 817.00 | 560 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 817.00 | 560 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 060.00 | | 54 088.00 | 562 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VC Groupe et associés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |