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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 331.00 | | 597 331.00 | 597 331.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 491.00 | | 617 491.00 | 617 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
CU Autres participations | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 212 213.00 | 211 408.00 | | 212 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 497.00 | 160 805.00 | | 190 497.00 |
DK Provisions réglementées | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 612 152.00 | 581 656.00 | | 612 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 85.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 5 678.00 | | 3 494.00 |
EA Autres dettes | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 338.00 | 7 522.00 | | 5 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 491.00 | 589 178.00 | | 617 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338.00 | 7 522.00 | | 5 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 088.00 | 55 817.00 | | 54 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 088.00 | 55 817.00 | | 54 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 088.00 | 55 817.00 | | 54 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 088.00 | 55 817.00 | | 54 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 188.00 | 230 817.00 | | 251 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 691.00 | 70 013.00 | | 60 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 497.00 | 160 805.00 | | 190 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 331.00 | | 91 088.00 | 560 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 088.00 | 597 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 088.00 | 597 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 331.00 | | 91 088.00 | 560 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
VC Groupe et associés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |