| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 766.00 | | 606 766.00 | 606 766.00 |
BZ Autres créances | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 436.00 | | 639 436.00 | 639 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
CU Autres participations | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 193 431.00 | 193 431.00 | | 193 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 346.00 | 194 694.00 | | 175 346.00 |
DK Provisions réglementées | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 578 220.00 | 597 568.00 | | 578 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 648.00 | 142 419.00 | | 58 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 445.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 46 758.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 216.00 | 191 622.00 | | 61 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 436.00 | 789 190.00 | | 639 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 216.00 | 191 622.00 | | 61 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 467.00 | 162 289.00 | | 296 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 467.00 | 162 289.00 | | 296 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 467.00 | 162 289.00 | | 296 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 467.00 | 163 342.00 | | 296 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 462.00 | 362 918.00 | | 493 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 116.00 | 168 224.00 | | 318 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 346.00 | 194 694.00 | | 175 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 467.00 | 606 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 467.00 | 606 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 703 233.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VC Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VI Groupe et associés | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 544.00 | 130 544.00 | | 130 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 086.00 | 1 566.00 | | 18 086.00 |
ST Autres comptes | 26.00 | 77.00 | | 26.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 360.00 | 2 976.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
ZE Dividendes | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 472.00 | 4 619.00 | | 21 472.00 |