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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 060.00 | | 562 060.00 | 562 060.00 |
BZ Autres créances | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 019.00 | | 593 019.00 | 593 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
CU Autres participations | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 201 777.00 | 193 431.00 | | 201 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 631.00 | 175 346.00 | | 149 631.00 |
DK Provisions réglementées | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 560 851.00 | 578 220.00 | | 560 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 085.00 | 58 648.00 | | 25 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 2 488.00 | | 5 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 168.00 | 61 216.00 | | 32 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 019.00 | 639 436.00 | | 593 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 168.00 | 61 216.00 | | 32 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 523.00 | 296 467.00 | | 100 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 523.00 | 296 467.00 | | 100 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 523.00 | 296 467.00 | | 100 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 523.00 | 296 467.00 | | 100 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 712.00 | 493 462.00 | | 254 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 081.00 | 318 116.00 | | 105 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 631.00 | 175 346.00 | | 149 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 766.00 | | 55 817.00 | 606 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 523.00 | 562 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 523.00 | 562 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 766.00 | | 55 817.00 | 606 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VC Groupe et associés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VI Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 999.00 | 18 086.00 | | 999.00 |
ST Autres comptes | 97.00 | 26.00 | | 97.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 402.00 | 3 360.00 | | 3 402.00 |
YW Taxe professionnelle | | 159.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 159.00 | | |
ZE Dividendes | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 498.00 | 21 472.00 | | 4 498.00 |