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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 030.00 | 11 640.00 | 11 390.00 | 23 030.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 9 818.00 | 16 932.00 | 26 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 778.00 | 76 686.00 | 660 092.00 | 736 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 884.00 | | 2 871 884.00 | 2 871 884.00 |
BZ Autres créances | 1 217 216.00 | | 1 217 216.00 | 1 217 216.00 |
CF Disponibilités | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 257.00 | | 4 203 257.00 | 4 203 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 035.00 | 76 686.00 | 4 863 348.00 | 4 940 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DH Report à nouveau | -194 665.00 | -146 498.00 | | -194 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 457.00 | -48 167.00 | | 15 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 227 691.00 | 208 668.00 | | 227 691.00 |
DP Provisions pour risques | 336 920.00 | 151 931.00 | | 336 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 920.00 | 151 931.00 | | 336 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 122.00 | 1 606.00 | | 136 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 644.00 | 1 940 823.00 | | 2 293 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 471.00 | 2 014 918.00 | | 1 868 471.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 199.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 738.00 | 3 957 551.00 | | 4 298 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 348.00 | 4 318 150.00 | | 4 863 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 298 738.00 | 3 957 551.00 | | 4 298 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 538 220.00 | | 8 538 220.00 | 8 538 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 538 220.00 | | 8 538 220.00 | 8 538 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 517 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 989.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 642.00 | 93 303.00 | | 35 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 142.00 | 93 303.00 | | 37 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 1 480.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 577.00 | 91 823.00 | | 33 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 629 393.00 | 9 307 042.00 | | 8 629 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 935.00 | 9 355 209.00 | | 8 613 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 457.00 | -48 167.00 | | 15 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 226.00 | | 43 552.00 | 693 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 153.00 | | 16 800.00 | 636 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 228.00 | | 26 750.00 | 55 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 2.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 756.00 | 16 930.00 | | 59 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 6 950.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 067.00 | 9 980.00 | | 55 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 565.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 931.00 | 184 989.00 | | 151 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 931.00 | 188 554.00 | | 151 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 644.00 | 2 293 644.00 | | 2 293 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 686.00 | 637 686.00 | | 637 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 632.00 | 640 632.00 | | 640 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 884.00 | | | 2 871 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 407 716.00 | | | 407 716.00 |
VC Groupe et associés | 768 579.00 | | | 768 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 122.00 | 136 122.00 | | 136 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 340.00 | 4 095 493.00 | 1 847.00 | 4 097 340.00 |
VW T.V.A. | 590 152.00 | 590 152.00 | | 590 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 738.00 | 4 298 736.00 | | 4 298 738.00 |