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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 755.00 | 43 558.00 | 4 197.00 | 47 755.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 726.00 | 95 147.00 | 23 579.00 | 118 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 127.00 | 165 455.00 | 659 671.00 | 825 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 061.00 | | 3 010 061.00 | 3 010 061.00 |
BZ Autres créances | 207 944.00 | | 207 944.00 | 207 944.00 |
CF Disponibilités | 677 115.00 | | 677 115.00 | 677 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 549.00 | | 3 954 549.00 | 3 954 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 676.00 | 165 455.00 | 4 614 220.00 | 4 779 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 333.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 059.00 | -164 736.00 | | 33 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 929.00 | 198 462.00 | | 376 929.00 |
DL TOTAL (I) | 813 989.00 | 437 059.00 | | 813 989.00 |
DP Provisions pour risques | 19 974.00 | 186 881.00 | | 19 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 974.00 | 186 881.00 | | 19 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238.00 | 1 081.00 | | 3 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 630.00 | 737 154.00 | | 803 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 102.00 | 599 351.00 | | 500 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 880.00 | 954 558.00 | | 2 462 880.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 324.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 257.00 | 2 292 468.00 | | 3 780 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 220.00 | 2 916 408.00 | | 4 614 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 257.00 | 2 292 468.00 | | 3 780 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 238.00 | 1 081.00 | | 3 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 943 424.00 | | 7 943 424.00 | 7 943 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 424.00 | | 7 943 424.00 | 7 943 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 437 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 229 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 92 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 476.00 | 67 389.00 | | 66 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 438 844.00 | 9 369 552.00 | | 10 438 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 915.00 | 9 171 090.00 | | 10 061 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 929.00 | 198 462.00 | | 376 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 067.00 | | 59.00 | 825 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 678.00 | | | 677 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | 59.00 | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 578.00 | 15 878.00 | | 149 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | 2 488.00 | | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 507.00 | 13 390.00 | | 108 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 881.00 | | 166 906.00 | 186 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 881.00 | | 166 906.00 | 186 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 207 944.00 | 207 944.00 | | 207 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |