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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 755.00 | 41 070.00 | 6 684.00 | 47 755.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 726.00 | 81 757.00 | 36 969.00 | 118 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 067.00 | 149 578.00 | 675 490.00 | 825 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 431.00 | | 1 135 431.00 | 1 135 431.00 |
BZ Autres créances | 695 573.00 | | 695 573.00 | 695 573.00 |
CF Disponibilités | 345 740.00 | | 345 740.00 | 345 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 918.00 | | 2 240 918.00 | 2 240 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 986.00 | 149 578.00 | 2 916 408.00 | 3 065 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DH Report à nouveau | -164 736.00 | -203 827.00 | | -164 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 462.00 | 39 090.00 | | 198 462.00 |
DL TOTAL (I) | 437 059.00 | 238 597.00 | | 437 059.00 |
DP Provisions pour risques | 186 881.00 | 221 382.00 | | 186 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 881.00 | 221 382.00 | | 186 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 1 699.00 | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 154.00 | 30 211.00 | | 737 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 351.00 | 3 489 102.00 | | 599 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 558.00 | 2 399 067.00 | | 954 558.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 231.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 468.00 | 5 920 311.00 | | 2 292 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 408.00 | 6 380 289.00 | | 2 916 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 468.00 | 5 920 311.00 | | 2 292 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 1 699.00 | | 1 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 787 197.00 | | 5 787 197.00 | 5 787 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 197.00 | | 5 787 197.00 | 5 787 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 066 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 774.00 | 98 785.00 | | 63 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 774.00 | 102 793.00 | | 63 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 8 236.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 8 240.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 889.00 | 94 553.00 | | 62 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 389.00 | 30 211.00 | | 67 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 369 552.00 | 14 345 707.00 | | 9 369 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 090.00 | 14 306 617.00 | | 9 171 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 462.00 | 39 090.00 | | 198 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 058.00 | | 9.00 | 825 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 678.00 | | | 677 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | 9.00 | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 577.00 | 19 000.00 | | 130 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 460.00 | 5 610.00 | | 35 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 117.00 | 13 390.00 | | 95 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 382.00 | | 34 501.00 | 221 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 382.00 | | 34 501.00 | 221 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 351.00 | 599 351.00 | | 599 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 558.00 | 954 558.00 | | 954 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 431.00 | 1 135 431.00 | | 1 135 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 737 154.00 | 737 154.00 | | 737 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 573.00 | 695 573.00 | | 695 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 528.00 | 1 864 615.00 | 1 913.00 | 1 866 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 468.00 | 2 292 468.00 | | 2 292 468.00 |