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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 428.00 | 24 151.00 | 6 277.00 | 30 428.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 13 826.00 | 12 924.00 | 26 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 193.00 | 93 205.00 | 650 988.00 | 744 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 917.00 | | 2 430 917.00 | 2 430 917.00 |
BZ Autres créances | 2 148 303.00 | | 2 148 303.00 | 2 148 303.00 |
CF Disponibilités | 602 072.00 | | 602 072.00 | 602 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 807.00 | | 5 233 807.00 | 5 233 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 001.00 | 93 205.00 | 5 884 796.00 | 5 978 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DH Report à nouveau | -179 208.00 | -194 665.00 | | -179 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 074.00 | 15 457.00 | | -193 074.00 |
DK Provisions réglementées | 2 917.00 | 3 565.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 33 968.00 | 227 691.00 | | 33 968.00 |
DP Provisions pour risques | 574 804.00 | 336 920.00 | | 574 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 804.00 | 336 920.00 | | 574 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 136 122.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 363.00 | 2 293 644.00 | | 2 869 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 675.00 | 1 868 471.00 | | 2 331 675.00 |
EA Autres dettes | 73 738.00 | 500.00 | | 73 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 024.00 | 4 298 738.00 | | 5 276 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 796.00 | 4 863 348.00 | | 5 884 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 024.00 | 4 298 738.00 | | 5 276 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 712 063.00 | | 10 712 063.00 | 10 712 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 712 063.00 | | 10 712 063.00 | 10 712 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 799 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 005 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 884.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 648.00 | 1 500.00 | | 6 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 004.00 | 35 642.00 | | 26 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 801.00 | 37 142.00 | | 32 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 3 565.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 475.00 | 3 565.00 | | 23 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 326.00 | 33 577.00 | | 9 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 836 559.00 | 8 629 393.00 | | 10 836 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 633.00 | 8 613 935.00 | | 11 029 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 074.00 | 15 457.00 | | -193 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 778.00 | | 7 421.00 | 736 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 744 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 953.00 | | 7 398.00 | 652 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 23.00 | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 686.00 | 21 428.00 | 4 909.00 | 76 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 12 511.00 | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 046.00 | 8 917.00 | 4 909.00 | 65 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 565.00 | 1 240.00 | 1 888.00 | 3 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 920.00 | 237 884.00 | | 336 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 485.00 | 239 124.00 | 1 888.00 | 340 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 363.00 | 2 869 363.00 | | 2 869 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 842.00 | 833 842.00 | | 833 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 539.00 | 807 539.00 | | 807 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 917.00 | | | 2 430 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VB T. V. A. | 442 697.00 | | | 442 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 773.00 | | | 1 648 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 426.00 | 4 580 562.00 | 1 864.00 | 4 582 426.00 |
VW T.V.A. | 631 551.00 | 631 551.00 | | 631 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 024.00 | 5 276 024.00 | | 5 276 024.00 |