| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 755.00 | 35 460.00 | 12 295.00 | 47 755.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 726.00 | 68 367.00 | 50 359.00 | 118 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 058.00 | 130 577.00 | 694 481.00 | 825 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 038.00 | | 3 174 038.00 | 3 174 038.00 |
BZ Autres créances | 1 568 055.00 | | 1 568 055.00 | 1 568 055.00 |
CF Disponibilités | 877 490.00 | | 877 490.00 | 877 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 809.00 | | 5 685 809.00 | 5 685 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 867.00 | 130 577.00 | 6 380 289.00 | 6 510 867.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DH Report à nouveau | -203 827.00 | -372 282.00 | | -203 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 090.00 | 168 456.00 | | 39 090.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 008.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 597.00 | 203 514.00 | | 238 597.00 |
DP Provisions pour risques | 221 382.00 | 578 771.00 | | 221 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 382.00 | 578 771.00 | | 221 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 2 597.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 211.00 | 1.00 | | 30 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 102.00 | 2 187 292.00 | | 3 489 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 067.00 | 2 100 210.00 | | 2 399 067.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 68 666.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 311.00 | 4 358 765.00 | | 5 920 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 289.00 | 5 141 051.00 | | 6 380 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920 311.00 | 4 358 765.00 | | 5 920 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 713 365.00 | | 13 713 365.00 | 13 713 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 713 365.00 | | 13 713 365.00 | 13 713 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 238 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 488 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 262 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 785.00 | 13 901.00 | | 98 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 008.00 | 149.00 | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 793.00 | 14 349.00 | | 102 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5 189.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 236.00 | 6 777.00 | | 8 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | 13 206.00 | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 553.00 | 1 143.00 | | 94 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 345 707.00 | 12 574 739.00 | | 14 345 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 306 617.00 | 12 406 283.00 | | 14 306 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 090.00 | 168 456.00 | | 39 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 341.00 | 49 717.00 | | 775 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 678.00 | | | 677 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 787.00 | 49 689.00 | | 95 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | 28.00 | | 1 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 530.00 | 21 047.00 | 130 577.00 | 109 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 729.00 | 6 731.00 | 35 460.00 | 28 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 802.00 | 14 315.00 | 95 117.00 | 80 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 102.00 | 3 489 102.00 | | 3 489 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399 067.00 | 2 399 067.00 | | 2 399 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 038.00 | 3 174 038.00 | | 3 174 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 055.00 | 1 568 055.00 | | 1 568 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 624.00 | 4 773 720.00 | 1 904.00 | 4 775 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 311.00 | 5 920 311.00 | | 5 920 311.00 |