| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 755.00 | 28 729.00 | 19 026.00 | 47 755.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 037.00 | 58 060.00 | 10 978.00 | 69 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 22 742.00 | 4 008.00 | 26 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 341.00 | 109 530.00 | 665 811.00 | 775 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 751.00 | | 2 739 751.00 | 2 739 751.00 |
BZ Autres créances | 1 580 012.00 | | 1 580 012.00 | 1 580 012.00 |
CF Disponibilités | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 240.00 | | 4 475 240.00 | 4 475 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 581.00 | 109 530.00 | 5 141 051.00 | 5 250 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DH Report à nouveau | -372 282.00 | -179 208.00 | | -372 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 456.00 | -193 074.00 | | 168 456.00 |
DK Provisions réglementées | 4 008.00 | 2 917.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 203 514.00 | 33 968.00 | | 203 514.00 |
DP Provisions pour risques | 578 771.00 | 574 804.00 | | 578 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 771.00 | 574 804.00 | | 578 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | 1 247.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 292.00 | 2 869 363.00 | | 2 187 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 210.00 | 2 331 675.00 | | 2 100 210.00 |
EA Autres dettes | 68 666.00 | 73 738.00 | | 68 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 765.00 | 5 276 024.00 | | 4 358 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 051.00 | 5 884 796.00 | | 5 141 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 465 822.00 | | 12 465 822.00 | 12 465 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 465 822.00 | | 12 465 822.00 | 12 465 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 554 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 095 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 386 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 6 648.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 901.00 | 26 004.00 | | 13 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 349.00 | 32 801.00 | | 14 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | 22 235.00 | | 5 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | 23 475.00 | | 13 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 9 326.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 574 739.00 | 10 836 559.00 | | 12 574 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406 283.00 | 11 029 633.00 | | 12 406 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 456.00 | -193 074.00 | | 168 456.00 |