| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 542.00 | 78 005.00 | 85 536.00 | 163 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AN Terrains | 255 173.00 | 198 080.00 | 57 093.00 | 255 173.00 |
AP Constructions | 1 250 312.00 | 954 447.00 | 295 864.00 | 1 250 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647 834.00 | 4 065 529.00 | 582 305.00 | 4 647 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 919.00 | 328 244.00 | 19 675.00 | 347 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 207.00 | 5 624 306.00 | 1 218 900.00 | 6 843 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 406.00 | | 606 406.00 | 606 406.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 938.00 | | 1 093 938.00 | 1 093 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 984 013.00 | | 1 984 013.00 | 1 984 013.00 |
BT Marchandises | 378 896.00 | | 378 896.00 | 378 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 608.00 | 13 359.00 | 612 248.00 | 625 608.00 |
BZ Autres créances | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 545.00 | 13 359.00 | 4 784 185.00 | 4 797 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 752.00 | 5 637 666.00 | 6 003 085.00 | 11 640 752.00 |
CU Autres participations | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 790.00 | 82 346.00 | | 82 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 454.00 | 1 226 014.00 | | 1 234 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 907.00 | 8 883.00 | | 36 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 483.00 | 1 720.00 | | 4 483.00 |
DK Provisions réglementées | 221 006.00 | 270 966.00 | | 221 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 640.00 | 2 660 930.00 | | 2 650 640.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 101.00 | 1 580 486.00 | | 1 761 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 677.00 | 319 482.00 | | 330 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 916.00 | 64 255.00 | | 64 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 429.00 | 924 844.00 | | 821 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 179.00 | 214 034.00 | | 189 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 300.00 | 35 684.00 | | 7 300.00 |
EA Autres dettes | 160 788.00 | 170 007.00 | | 160 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051.00 | 1 047.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 445.00 | 3 309 841.00 | | 3 336 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 085.00 | 5 986 772.00 | | 6 003 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 933.00 | 3 092 752.00 | | 3 043 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445 802.00 | 1 372 350.00 | | 1 445 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 519.00 | 1 579.00 | 1 227 099.00 | 1 225 519.00 |
FD Production vendue biens | 2 447 409.00 | 1 516 654.00 | 3 964 063.00 | 2 447 409.00 |
FG Production vendue services | 313 428.00 | 57 509.00 | 370 938.00 | 313 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 357.00 | 1 575 743.00 | 5 562 101.00 | 3 986 357.00 |
FM Production stockée | | | 184 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 23 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 1 216.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 365.00 | 2 546.00 | | 6 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 511.00 | 86 608.00 | | 60 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 721.00 | 90 371.00 | | 67 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 252.00 | 32 554.00 | | 8 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | 217.00 | | 1 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 551.00 | 20 094.00 | | 10 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 959.00 | 52 866.00 | | 19 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 762.00 | 37 505.00 | | 47 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 539.00 | -1 992.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 237.00 | 5 609 326.00 | | 5 904 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 331.00 | 5 600 443.00 | | 5 867 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 907.00 | 8 883.00 | | 36 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 271 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |