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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 322.00 | 101 009.00 | 63 312.00 | 164 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AN Terrains | 255 173.00 | 199 457.00 | 55 716.00 | 255 173.00 |
AP Constructions | 1 252 152.00 | 995 477.00 | 256 675.00 | 1 252 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681 917.00 | 4 173 260.00 | 508 657.00 | 4 681 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 959.00 | 322 142.00 | 12 817.00 | 334 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882 188.00 | 5 791 347.00 | 1 090 840.00 | 6 882 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 358.00 | | 736 358.00 | 736 358.00 |
BN En cours de production de biens | 985 270.00 | | 985 270.00 | 985 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 088 195.00 | | 2 088 195.00 | 2 088 195.00 |
BT Marchandises | 427 007.00 | | 427 007.00 | 427 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 881.00 | 39 631.00 | 459 249.00 | 498 881.00 |
BZ Autres créances | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
CF Disponibilités | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 499.00 | 39 631.00 | 4 825 868.00 | 4 865 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 688.00 | 5 830 978.00 | 5 916 709.00 | 11 747 688.00 |
CU Autres participations | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 635.00 | 82 790.00 | | 84 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 269 515.00 | 1 234 454.00 | | 1 269 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 262.00 | 36 907.00 | | 39 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 468.00 | 4 483.00 | | 3 468.00 |
DK Provisions réglementées | 171 958.00 | 221 006.00 | | 171 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 839.00 | 2 650 640.00 | | 2 639 839.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 695.00 | 1 761 101.00 | | 1 699 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 793.00 | 330 677.00 | | 340 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 531.00 | 64 916.00 | | 74 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 133.00 | 821 429.00 | | 812 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 510.00 | 189 179.00 | | 172 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 846.00 | 7 300.00 | | 2 846.00 |
EA Autres dettes | 157 306.00 | 160 788.00 | | 157 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 868.00 | 3 336 445.00 | | 3 260 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 709.00 | 6 003 085.00 | | 5 916 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 960.00 | 3 043 933.00 | | 2 982 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420 938.00 | 1 445 802.00 | | 1 420 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 995.00 | 4 323.00 | 1 462 319.00 | 1 457 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 601 060.00 | 1 193 631.00 | 3 794 692.00 | 2 601 060.00 |
FG Production vendue services | 354 366.00 | 22 612.00 | 376 978.00 | 354 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 422.00 | 1 220 567.00 | 5 633 990.00 | 4 413 422.00 |
FM Production stockée | | | -4 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 288.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 844.00 | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | 6 365.00 | | 1 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 240.00 | 60 511.00 | | 53 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 483.00 | 67 721.00 | | 55 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | 8 252.00 | | 5 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 1 155.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 193.00 | 10 551.00 | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | 19 959.00 | | 10 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 326.00 | 47 762.00 | | 45 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 967.00 | -1 539.00 | | -4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 096.00 | 5 904 237.00 | | 5 771 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 834.00 | 5 867 331.00 | | 5 731 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 262.00 | 36 907.00 | | 39 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 006.00 | 4 193.00 | 53 240.00 | 221 006.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 359.00 | 28 288.00 | 2 016.00 | 13 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 359.00 | 28 288.00 | 2 016.00 | 13 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 365.00 | 32 481.00 | 55 257.00 | 250 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 288.00 | 2 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 193.00 | 53 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 133.00 | 812 133.00 | | 812 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 444 784.00 | 444 784.00 | | 444 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VB T. V. A. | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 938.00 | 1 420 938.00 | | 1 420 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 756.00 | 102 136.00 | 173 391.00 | 278 756.00 |
VI Groupe et associés | 314 036.00 | 314 036.00 | | 314 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 1 088.00 | | 10 883.00 |
VP Divers | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 046.00 | 608 097.00 | 18 948.00 | 627 046.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 337.00 | 2 982 960.00 | 200 148.00 | 3 186 337.00 |