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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 322.00 | 156 796.00 | 7 526.00 | 164 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AN Terrains | 262 086.00 | 201 990.00 | 60 095.00 | 262 086.00 |
AP Constructions | 1 456 120.00 | 1 166 332.00 | 289 787.00 | 1 456 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 024.00 | 4 478 920.00 | 415 104.00 | 4 894 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 727.00 | 339 890.00 | 20 836.00 | 360 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319 720.00 | 6 343 929.00 | 975 790.00 | 7 319 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 957.00 | | 1 019 957.00 | 1 019 957.00 |
BN En cours de production de biens | 828 990.00 | | 828 990.00 | 828 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370 031.00 | | 1 370 031.00 | 1 370 031.00 |
BT Marchandises | 530 799.00 | | 530 799.00 | 530 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 353.00 | 51 549.00 | 381 803.00 | 433 353.00 |
BZ Autres créances | 205 810.00 | | 205 810.00 | 205 810.00 |
CF Disponibilités | 656 246.00 | | 656 246.00 | 656 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 248.00 | 51 549.00 | 5 004 698.00 | 5 056 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 375 968.00 | 6 395 479.00 | 5 980 488.00 | 12 375 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
CU Autres participations | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 219.00 | 88 720.00 | | 93 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 362 605.00 | 1 347 132.00 | | 1 362 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 241.00 | 89 971.00 | | 158 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423.00 | 1 438.00 | | 423.00 |
DK Provisions réglementées | 213 855.00 | 193 155.00 | | 213 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 345.00 | 2 791 418.00 | | 2 899 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 921.00 | 1 647 666.00 | | 1 270 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 870.00 | 348 116.00 | | 421 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 439.00 | 127 237.00 | | 184 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 496.00 | 765 558.00 | | 751 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 467.00 | 224 496.00 | | 212 467.00 |
EA Autres dettes | 167 040.00 | 162 621.00 | | 167 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | 1 085.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 326.00 | 3 276 780.00 | | 3 009 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 488.00 | 6 068 199.00 | | 5 980 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 908.00 | 2 174 655.00 | | 1 600 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 600 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 024.00 | 17 466.00 | 2 079 491.00 | 2 062 024.00 |
FD Production vendue biens | 3 305 774.00 | 996 082.00 | 4 301 856.00 | 3 305 774.00 |
FG Production vendue services | 464 875.00 | 20 572.00 | 485 448.00 | 464 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 674.00 | 1 034 121.00 | 6 866 796.00 | 5 832 674.00 |
FM Production stockée | | | -563 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 15 824.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 043.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 397.00 | 63 040.00 | | 37 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 290.00 | 79 909.00 | | 39 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 23 001.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 097.00 | 108 084.00 | | 58 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 757.00 | 131 096.00 | | 59 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 466.00 | -51 186.00 | | -20 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 085.00 | 8 694.00 | | 11 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 656.00 | 13 027.00 | | 50 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 907.00 | 5 830 628.00 | | 6 429 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 665.00 | 5 740 656.00 | | 6 271 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 241.00 | 89 971.00 | | 158 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 496.00 | 751 496.00 | | 751 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
UX Autres créances clients | 371 071.00 | 371 071.00 | | 371 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 787.00 | 340 922.00 | 797 444.00 | 1 169 787.00 |
VI Groupe et associés | 395 113.00 | | 395 113.00 | 395 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VP Divers | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 173.00 | 587 942.00 | 85 231.00 | 673 173.00 |
VW T.V.A. | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 888.00 | 1 600 909.00 | 1 192 558.00 | 2 824 888.00 |