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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 545.00 | 59 103.00 | 15 442.00 | 74 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 487.00 | 64 314.00 | 66 174.00 | 130 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 673.00 | 130 403.00 | 343 270.00 | 473 673.00 |
BN En cours de production de biens | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BT Marchandises | 1 449 641.00 | 52 770.00 | 1 396 871.00 | 1 449 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 645.00 | 18 771.00 | 549 874.00 | 568 645.00 |
BZ Autres créances | 160 368.00 | | 160 368.00 | 160 368.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 335 488.00 | | 335 488.00 | 335 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 087.00 | 71 542.00 | 2 466 545.00 | 2 538 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 760.00 | 201 944.00 | 2 809 816.00 | 3 011 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
DH Report à nouveau | | -38 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 686.00 | 134 392.00 | | 174 686.00 |
DL TOTAL (I) | 381 973.00 | 207 286.00 | | 381 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 895.00 | 132 577.00 | | 86 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 215.00 | 636 215.00 | | 386 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 200.00 | 73 290.00 | | 56 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 509.00 | 1 373 913.00 | | 1 653 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 748.00 | 132 534.00 | | 237 748.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | 20 081.00 | | 5 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 191.00 | 42 245.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 843.00 | 2 410 855.00 | | 2 427 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 816.00 | 2 618 141.00 | | 2 809 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 215.00 | | | 386 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 147 400.00 | 23 917.00 | 10 171 317.00 | 10 147 400.00 |
FG Production vendue services | 1 350 056.00 | | 1 350 056.00 | 1 350 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 497 457.00 | 23 917.00 | 11 521 373.00 | 11 497 457.00 |
FM Production stockée | | | -947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 790 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -146.00 | 596.00 | | -146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -146.00 | 596.00 | | -146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -596.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 881.00 | 12 991.00 | | 75 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 587 336.00 | 9 198 422.00 | | 11 587 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 649.00 | 9 064 030.00 | | 11 412 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 686.00 | 134 392.00 | | 174 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 852.00 | | 62 781.00 | 420 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 959.00 | 473 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 959.00 | 248 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 236.00 | | 7 709.00 | 251 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 960.00 | | 55 072.00 | 149 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 845.00 | 27 808.00 | 2 250.00 | 104 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 1 875.00 | 2 250.00 | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 484.00 | 25 933.00 | | 97 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 620.00 | 52 770.00 | 53 620.00 | 53 620.00 |
6T Sur comptes clients | 17 268.00 | 3 158.00 | 1 655.00 | 17 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 888.00 | 55 929.00 | 55 275.00 | 70 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 888.00 | 55 929.00 | 55 275.00 | 70 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 215.00 | 75 000.00 | 1 215.00 | 76 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 509.00 | 1 653 509.00 | | 1 653 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 558 122.00 | | | 558 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VB T. V. A. | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 895.00 | 46 968.00 | 39 927.00 | 86 895.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 666.00 | 746 011.00 | 19 655.00 | 765 666.00 |
VW T.V.A. | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 643.00 | 2 330 501.00 | 41 142.00 | 2 371 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |