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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 279.00 | 8 295.00 | 1 983.00 | 10 279.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 356.00 | 77 314.00 | 6 042.00 | 83 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 957.00 | 137 744.00 | 48 212.00 | 185 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 482.00 | | 167 482.00 | 167 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 728.00 | 223 353.00 | 485 375.00 | 708 728.00 |
BN En cours de production de biens | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BT Marchandises | 2 371 964.00 | 42 567.00 | 2 329 396.00 | 2 371 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 479.00 | 23 988.00 | 632 491.00 | 656 479.00 |
BZ Autres créances | 409 153.00 | | 409 153.00 | 409 153.00 |
CF Disponibilités | 187 537.00 | | 187 537.00 | 187 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 007.00 | 66 555.00 | 3 610 452.00 | 3 677 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 735.00 | 289 908.00 | 4 095 827.00 | 4 385 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 881 257.00 | | | 881 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 047.00 | | | 1 078 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 258.00 | | | 626 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 957.00 | | | 1 972 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 286.00 | | | 319 286.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 780.00 | | | 3 017 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 827.00 | | | 4 095 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 571.00 | | | 2 951 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 587 755.00 | | 11 587 755.00 | 11 587 755.00 |
FG Production vendue services | 1 364 204.00 | | 1 364 204.00 | 1 364 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 951 958.00 | | 12 951 958.00 | 12 951 958.00 |
FM Production stockée | | | 7 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 081 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 634 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 977 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 088 904.00 | | | 13 088 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 019 142.00 | | | 13 019 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 725.00 | | 170 003.00 | 538 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 791.00 | | 170 003.00 | 266 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 337.00 | 20 016.00 | | 203 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | 659.00 | | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 700.00 | 19 357.00 | | 195 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 828.00 | 42 567.00 | 35 828.00 | 35 828.00 |
6T Sur comptes clients | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 815.00 | 42 567.00 | 35 828.00 | 59 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 815.00 | 42 567.00 | 35 828.00 | 59 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 957.00 | 1 972 957.00 | | 1 972 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 627 694.00 | 627 694.00 | | 627 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VB T. V. A. | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VI Groupe et associés | 626 258.00 | 626 258.00 | | 626 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 460.00 | 298 460.00 | | 298 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 768.00 | 1 100 113.00 | 19 655.00 | 1 119 768.00 |
VW T.V.A. | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 571.00 | 2 951 571.00 | | 2 951 571.00 |