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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 545.00 | 69 974.00 | 4 570.00 | 74 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 807.00 | 97 320.00 | 48 487.00 | 145 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 992.00 | 174 280.00 | 314 712.00 | 488 992.00 |
BN En cours de production de biens | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BT Marchandises | 1 724 016.00 | 46 125.00 | 1 677 891.00 | 1 724 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 881.00 | 19 227.00 | 350 654.00 | 369 881.00 |
BZ Autres créances | 508 598.00 | | 508 598.00 | 508 598.00 |
CF Disponibilités | 413 219.00 | | 413 219.00 | 413 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 489.00 | 65 353.00 | 3 001 136.00 | 3 066 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 481.00 | 239 633.00 | 3 315 849.00 | 3 555 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 401 080.00 | | | 401 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 658.00 | | | 147 658.00 |
DL TOTAL (I) | 671 058.00 | | | 671 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 419.00 | | | 1 887 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 790.00 | | | 2 644 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 849.00 | | | 3 315 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 717.00 | | | 2 534 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 102 902.00 | 35 190.00 | 10 138 092.00 | 10 102 902.00 |
FG Production vendue services | 1 352 934.00 | | 1 352 934.00 | 1 352 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 455 836.00 | 35 190.00 | 11 491 026.00 | 11 455 836.00 |
FM Production stockée | | | 5 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 899 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 353.00 | |
GE Autres charges | | | 21 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 350 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 435.00 | | | -16 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 191.00 | | | 11 591 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443 532.00 | | | 11 443 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 658.00 | | | 147 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 031.00 | | 4 961.00 | 484 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 390.00 | | 4 961.00 | 215 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 905.00 | 19 375.00 | | 154 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 919.00 | 19 375.00 | | 147 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 427.00 | 46 125.00 | 60 427.00 | 60 427.00 |
6T Sur comptes clients | 18 771.00 | 9 227.00 | 8 771.00 | 18 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 198.00 | 55 353.00 | 69 198.00 | 79 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 198.00 | 55 353.00 | 69 198.00 | 79 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 419.00 | 1 887 419.00 | | 1 887 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 358 808.00 | 358 808.00 | | 358 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 205 768.00 | 205 768.00 | | 205 768.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 830.00 | 302 830.00 | | 302 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 755.00 | 908 100.00 | 19 655.00 | 927 755.00 |
VW T.V.A. | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 717.00 | 2 534 717.00 | | 2 534 717.00 |