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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 7 007.00 | 1 219.00 | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 957.00 | 72 770.00 | 5 188.00 | 77 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 622.00 | 109 846.00 | 70 776.00 | 180 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 460.00 | 189 622.00 | 338 838.00 | 528 460.00 |
BN En cours de production de biens | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BT Marchandises | 1 600 979.00 | 59 296.00 | 1 541 683.00 | 1 600 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 135.00 | 19 227.00 | 394 907.00 | 414 135.00 |
BZ Autres créances | 320 451.00 | | 320 451.00 | 320 451.00 |
CF Disponibilités | 233 115.00 | | 233 115.00 | 233 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 627.00 | 78 523.00 | 2 533 103.00 | 2 611 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 086.00 | 268 145.00 | 2 871 941.00 | 3 140 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 548 738.00 | | | 548 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
DL TOTAL (I) | 803 204.00 | | | 803 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 246.00 | | | 1 420 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 737.00 | | | 2 068 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 941.00 | | | 2 871 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 939.00 | | | 2 064 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485 091.00 | 11 250.00 | 8 496 341.00 | 8 485 091.00 |
FG Production vendue services | 1 278 208.00 | | 1 278 208.00 | 1 278 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 763 299.00 | 11 250.00 | 9 774 549.00 | 9 763 299.00 |
FM Production stockée | | | -2 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 121 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 588.00 | | | 9 837 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 442.00 | | | 9 705 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 992.00 | | 39 468.00 | 488 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 986.00 | | 1 240.00 | 248 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 351.00 | | 38 228.00 | 220 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 280.00 | 15 342.00 | | 174 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 21.00 | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 294.00 | 15 321.00 | | 167 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 125.00 | 59 296.00 | 46 125.00 | 46 125.00 |
6T Sur comptes clients | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 353.00 | 59 296.00 | 46 125.00 | 65 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 353.00 | 59 296.00 | 46 125.00 | 65 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 246.00 | 1 420 246.00 | | 1 420 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 403 062.00 | 403 062.00 | | 403 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 992.00 | 271 992.00 | | 271 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 053.00 | 770 398.00 | 19 655.00 | 790 053.00 |
VW T.V.A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 939.00 | 2 064 939.00 | | 2 064 939.00 |