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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 279.00 | 7 637.00 | 2 642.00 | 10 279.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 756.00 | 74 860.00 | 7 897.00 | 82 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 036.00 | 120 841.00 | 63 195.00 | 184 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 725.00 | 203 337.00 | 335 388.00 | 538 725.00 |
BN En cours de production de biens | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BT Marchandises | 1 545 044.00 | 35 828.00 | 1 509 216.00 | 1 545 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 576.00 | 23 988.00 | 458 589.00 | 482 576.00 |
BZ Autres créances | 467 378.00 | | 467 378.00 | 467 378.00 |
CF Disponibilités | 596 768.00 | | 596 768.00 | 596 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 118.00 | 59 815.00 | 3 066 303.00 | 3 126 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 844.00 | 263 152.00 | 3 401 691.00 | 3 664 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 680 884.00 | | | 680 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 577.00 | | | 1 003 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 569.00 | | | 1 341 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 673.00 | | | 275 673.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 114.00 | | | 2 398 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 691.00 | | | 3 401 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 873.00 | | | 2 365 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 757 406.00 | | 11 757 406.00 | 11 757 406.00 |
FG Production vendue services | 1 574 848.00 | | 1 574 848.00 | 1 574 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 332 254.00 | | 13 332 254.00 | 13 332 254.00 |
FM Production stockée | | | 3 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 446 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 391 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 150 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 538.00 | | | -8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 081.00 | | | 13 450 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 249 708.00 | | | 13 249 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 460.00 | | 16 386.00 | 528 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 121.00 | 538 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 121.00 | 266 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 226.00 | | 2 053.00 | 250 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 579.00 | | 14 333.00 | 258 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 622.00 | 19 177.00 | 5 462.00 | 189 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 630.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 615.00 | 18 547.00 | 5 462.00 | 182 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 296.00 | 35 828.00 | 59 296.00 | 59 296.00 |
6T Sur comptes clients | 19 227.00 | 4 760.00 | | 19 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 523.00 | 40 588.00 | 59 296.00 | 78 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 523.00 | 40 588.00 | 59 296.00 | 78 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 569.00 | 1 341 569.00 | | 1 341 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 453 791.00 | 453 791.00 | | 453 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VI Groupe et associés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 012.00 | 458 012.00 | | 458 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 707.00 | 974 052.00 | 19 655.00 | 993 707.00 |
VW T.V.A. | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 873.00 | 2 365 873.00 | | 2 365 873.00 |