| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 545.00 | 65 548.00 | 8 996.00 | 74 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 846.00 | 82 371.00 | 58 475.00 | 140 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 031.00 | 154 905.00 | 329 126.00 | 484 031.00 |
BN En cours de production de biens | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BT Marchandises | 1 673 688.00 | 60 427.00 | 1 613 261.00 | 1 673 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 644.00 | 18 771.00 | 319 873.00 | 338 644.00 |
BZ Autres créances | 414 068.00 | | 414 068.00 | 414 068.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 155 491.00 | | 155 491.00 | 155 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 599.00 | 79 198.00 | 2 529 401.00 | 2 608 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 630.00 | 234 103.00 | 2 858 528.00 | 3 092 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 259 653.00 | 84 966.00 | | 259 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 428.00 | 174 686.00 | | 141 428.00 |
DL TOTAL (I) | 523 400.00 | 381 973.00 | | 523 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 011.00 | 86 895.00 | | 40 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 215.00 | 386 215.00 | | 406 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 440.00 | 56 200.00 | | 110 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 095.00 | 1 653 509.00 | | 1 525 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 200.00 | 237 748.00 | | 232 200.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 5 085.00 | | 4 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 235.00 | 2 191.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 127.00 | 2 427 843.00 | | 2 335 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 528.00 | 2 809 816.00 | | 2 858 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 687.00 | | | 2 224 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 795 855.00 | 22 083.00 | 9 817 938.00 | 9 795 855.00 |
FG Production vendue services | 1 302 447.00 | | 1 302 447.00 | 1 302 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 302.00 | 22 083.00 | 11 120 385.00 | 11 098 302.00 |
FM Production stockée | | | 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 748 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 099.00 | -146.00 | | 24 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 099.00 | -146.00 | | 24 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 099.00 | 146.00 | | -24 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 347.00 | 75 881.00 | | 49 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 185 682.00 | 11 587 336.00 | | 11 185 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 255.00 | 11 412 649.00 | | 11 044 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 428.00 | 174 686.00 | | 141 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 673.00 | | 10 358.00 | 473 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 032.00 | | 10 358.00 | 205 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 403.00 | 24 503.00 | | 130 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 417.00 | 24 503.00 | | 123 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 770.00 | 60 427.00 | 52 770.00 | 52 770.00 |
6T Sur comptes clients | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 542.00 | 60 427.00 | 52 770.00 | 71 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 542.00 | 60 427.00 | 52 770.00 | 71 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 095.00 | 1 525 095.00 | | 1 525 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 328 121.00 | 328 121.00 | | 328 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VB T. V. A. | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 399.00 | 293 399.00 | | 293 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 252.00 | 774 597.00 | 19 655.00 | 794 252.00 |
VW T.V.A. | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 687.00 | 2 224 687.00 | | 2 224 687.00 |