| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618 448.00 | 415 042.00 | 203 406.00 | 618 448.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 315 551.00 | 27 483.00 | 288 069.00 | 315 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 349.00 | 1 803 371.00 | 1 128 978.00 | 2 932 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 440.00 | | 468 440.00 | 468 440.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 492.00 | 2 245 897.00 | 2 696 596.00 | 4 942 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872 970.00 | 534 844.00 | 1 338 125.00 | 1 872 970.00 |
BN En cours de production de biens | 385 231.00 | | 385 231.00 | 385 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 274.00 | | 678 274.00 | 678 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 342.00 | | 2 474 342.00 | 2 474 342.00 |
BZ Autres créances | 394 561.00 | | 394 561.00 | 394 561.00 |
CF Disponibilités | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 545.00 | | 165 545.00 | 165 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 308.00 | 534 844.00 | 5 587 464.00 | 6 122 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 801.00 | 2 780 741.00 | 8 284 060.00 | 11 064 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 438.00 | -1 917 376.00 | | -1 229 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 879.00 | 687 939.00 | | 724 879.00 |
DL TOTAL (I) | -494 559.00 | -1 219 438.00 | | -494 559.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 804 000.00 | | 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 008.00 | 109 772.00 | | 126 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 008.00 | 913 772.00 | | 926 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 231.00 | 17 434.00 | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 446.00 | 7 983 052.00 | | 3 488 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 533.00 | 2 300 669.00 | | 1 670 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 245.00 | 48 157.00 | | 103 245.00 |
EA Autres dettes | 2 573 156.00 | 2 861 264.00 | | 2 573 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 611.00 | 13 210 577.00 | | 7 852 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 060.00 | 12 904 911.00 | | 8 284 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 338 255.00 | 7 215 711.00 | 28 553 967.00 | 21 338 255.00 |
FG Production vendue services | 230 181.00 | 5 095.00 | 235 276.00 | 230 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 568 436.00 | 7 220 806.00 | 28 789 242.00 | 21 568 436.00 |
FM Production stockée | | | -36 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 789 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 591 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 015.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 086 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991.00 | 116 922.00 | | 6 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991.00 | 116 972.00 | | 6 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 254.00 | 61 917.00 | | 32 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 254.00 | 61 917.00 | | 32 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 263.00 | 55 056.00 | | -25 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 198 917.00 | 29 685 906.00 | | 30 198 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 474 039.00 | 28 997 967.00 | | 29 474 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 879.00 | 687 939.00 | | 724 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 715.00 | | 1 582 446.00 | 3 633 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 448.00 | | | 618 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 413.00 | 107 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 599.00 | 13 070.00 | 4 942 492.00 | 260 599.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 599.00 | 7 657.00 | 4 216 340.00 | 260 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 854.00 | | 1 485 742.00 | 2 998 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413.00 | | 96 704.00 | 16 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 599.00 | | | 260 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 666.00 | 904 231.00 | | 1 341 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 353.00 | 123 690.00 | | 291 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 313.00 | 780 541.00 | | 1 050 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 772.00 | 24 014.00 | 11 778.00 | 913 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 997.00 | 8 847.00 | | 525 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 997.00 | 8 847.00 | | 525 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 769.00 | 32 861.00 | 11 778.00 | 1 439 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 861.00 | 11 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 446.00 | 3 488 446.00 | | 3 488 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 179.00 | 544 179.00 | | 544 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 263.00 | 355 263.00 | | 355 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 156.00 | 1 957 156.00 | | 1 957 156.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 342.00 | | | 2 474 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
VI Groupe et associés | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 621.00 | | | 153 621.00 |
VP Divers | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 067.00 | 140 671.00 | 490 396.00 | 631 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 151.00 | 3 142 151.00 | | 3 142 151.00 |
VW T.V.A. | 140 025.00 | 140 025.00 | | 140 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 380.00 | 7 344 984.00 | 490 396.00 | 7 835 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |