| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618 448.00 | 618 448.00 | | 618 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 145.00 | 1 255.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 559 400.00 | 260.00 | 559 140.00 | 559 400.00 |
AP Constructions | 659 038.00 | 150 345.00 | 508 693.00 | 659 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494 786.00 | 1 669 682.00 | 1 825 104.00 | 3 494 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 535.00 | 135.00 | 365 401.00 | 365 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 702.00 | | 996 702.00 | 996 702.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 109.00 | 2 443 015.00 | 4 339 094.00 | 6 782 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825 584.00 | 68 717.00 | 1 756 867.00 | 1 825 584.00 |
BN En cours de production de biens | 375 714.00 | | 375 714.00 | 375 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 975.00 | | 671 975.00 | 671 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 015.00 | | 376 015.00 | 376 015.00 |
BZ Autres créances | 597 702.00 | | 597 702.00 | 597 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 409 342.00 | | 409 342.00 | 409 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 291.00 | 68 717.00 | 4 196 575.00 | 4 265 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 400.00 | 2 511 731.00 | 8 535 669.00 | 11 047 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 982.00 | -1 829 929.00 | | -1 189 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 408.00 | 639 948.00 | | -57 408.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 389.00 | -1 179 982.00 | | -1 237 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 458.00 | 120 466.00 | | 86 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 458.00 | 120 466.00 | | 86 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 714.00 | 18 574.00 | | 18 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 596.00 | 3 640 362.00 | | 4 544 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 727.00 | 1 368 093.00 | | 976 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 204.00 | 116 125.00 | | 359 204.00 |
EA Autres dettes | 3 771 637.00 | 2 788 046.00 | | 3 771 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 686 601.00 | 7 931 201.00 | | 9 686 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 535 669.00 | 6 871 685.00 | | 8 535 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 956 199.00 | | 24 956 199.00 | 24 956 199.00 |
FG Production vendue services | 142 214.00 | | 142 214.00 | 142 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 098 413.00 | | 25 098 413.00 | 25 098 413.00 |
FM Production stockée | | | -51 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 499 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 575 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 888 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 340.00 | 813 514.00 | | 73 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 608.00 | | | 286 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 947.00 | 813 514.00 | | 359 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 056.00 | 4 544.00 | | 22 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 056.00 | 4 544.00 | | 22 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 891.00 | 808 970.00 | | 337 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 859 170.00 | 29 992 256.00 | | 25 859 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 916 577.00 | 29 352 308.00 | | 25 916 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 408.00 | 639 948.00 | | -57 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 223 076.00 | | 1 773 765.00 | 8 223 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 448.00 | | | 618 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 82 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 721.00 | 2 907 012.00 | 6 782 109.00 | 307 721.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 721.00 | 2 906 412.00 | 6 075 461.00 | 307 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597 028.00 | | 1 692 565.00 | 7 597 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 81 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599 074.00 | 750 352.00 | 2 906 412.00 | 4 599 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 448.00 | | | 618 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 1 080.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 561.00 | 749 272.00 | 2 906 412.00 | 3 977 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 466.00 | | 34 008.00 | 120 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 301.00 | 109 026.00 | 94 611.00 | 54 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 301.00 | 109 026.00 | 94 611.00 | 54 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 767.00 | 109 026.00 | 128 619.00 | 174 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 026.00 | 128 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 596.00 | 4 544 596.00 | | 4 544 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 409.00 | 471 409.00 | | 471 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 932.00 | 316 932.00 | | 316 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 204.00 | 359 204.00 | | 359 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
UX Autres créances clients | 376 015.00 | 376 015.00 | | 376 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
VC Groupe et associés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 750 500.00 | 3 750 500.00 | | 3 750 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
VP Divers | 217 985.00 | 217 985.00 | | 217 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 342.00 | 409 342.00 | | 409 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 858.00 | 1 465 858.00 | | 1 465 858.00 |
VW T.V.A. | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 667 886.00 | 9 667 886.00 | | 9 667 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |