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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618 448.00 | 538 732.00 | 79 716.00 | 618 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 905.00 | 4 495.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 614 153.00 | 56 467.00 | 557 685.00 | 614 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624 456.00 | 2 500 801.00 | 1 123 655.00 | 3 624 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 492.00 | | 218 492.00 | 218 492.00 |
BF Prêts | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 395.00 | 3 096 906.00 | 2 581 489.00 | 5 678 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285 810.00 | 351 195.00 | 1 934 616.00 | 2 285 810.00 |
BN En cours de production de biens | 486 030.00 | | 486 030.00 | 486 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 168.00 | | 719 168.00 | 719 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
BZ Autres créances | 867 660.00 | | 867 660.00 | 867 660.00 |
CF Disponibilités | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 739.00 | | 352 739.00 | 352 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 285.00 | 351 195.00 | 4 490 091.00 | 4 841 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 680.00 | 3 448 101.00 | 7 071 579.00 | 10 519 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 559.00 | -1 229 438.00 | | -504 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 431.00 | 724 879.00 | | -816 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 310 990.00 | -494 559.00 | | -1 310 990.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 008.00 | 126 008.00 | | 139 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 008.00 | 926 008.00 | | 939 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 606.00 | 17 231.00 | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 471.00 | 3 488 446.00 | | 3 482 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 134.00 | 1 670 533.00 | | 1 279 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 245.00 | | |
EA Autres dettes | 2 664 350.00 | 2 573 156.00 | | 2 664 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 561.00 | 7 852 611.00 | | 7 443 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 579.00 | 8 284 060.00 | | 7 071 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 411 404.00 | 657 421.00 | 28 068 825.00 | 27 411 404.00 |
FG Production vendue services | 98 503.00 | 18 274.00 | 116 777.00 | 98 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 509 907.00 | 675 695.00 | 28 185 602.00 | 27 509 907.00 |
FM Production stockée | | | 2 987 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 443 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 986 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 432 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 682.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 217 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 140.00 | 6 991.00 | | 25 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 140.00 | 6 991.00 | | 25 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328.00 | 32 254.00 | | 8 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | 32 254.00 | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 812.00 | -25 263.00 | | 16 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 468 536.00 | 30 198 917.00 | | 31 468 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 284 966.00 | 29 474 039.00 | | 32 284 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 431.00 | 724 879.00 | | -816 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 492.00 | | 1 277 604.00 | 4 942 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 447.00 | | | 618 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 290.00 | 97 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 411.00 | 10 291.00 | 5 678 394.00 | 531 411.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 411.00 | | 4 957 101.00 | 531 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 340.00 | | 1 272 172.00 | 4 216 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 703.00 | | 31.00 | 107 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 897.00 | 851 010.00 | | 2 245 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 042.00 | 123 690.00 | | 415 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 854.00 | 726 415.00 | | 1 830 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 008.00 | 39 682.00 | 26 682.00 | 926 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 844.00 | 328 560.00 | 512 209.00 | 534 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 844.00 | 328 560.00 | 512 209.00 | 534 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 852.00 | 368 242.00 | 538 891.00 | 1 460 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 242.00 | 538 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 471.00 | 3 482 471.00 | | 3 482 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 034.00 | 534 034.00 | | 534 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 391.00 | 368 391.00 | | 368 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UP Prêts | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
VB T. V. A. | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 629 500.00 | 2 629 500.00 | | 2 629 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 274.00 | | | 578 274.00 |
VP Divers | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 563.00 | 231 563.00 | | 231 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 739.00 | | | 352 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 253.00 | 1 269 753.00 | 96 500.00 | 1 366 253.00 |
VW T.V.A. | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 425 955.00 | 7 425 955.00 | | 7 425 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |