| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618 447.00 | 618 447.00 | | 618 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 5 803.00 | 9 546.00 | 15 350.00 |
AN Terrains | 559 400.00 | 3 229.00 | 556 170.00 | 559 400.00 |
AP Constructions | 954 454.00 | 193 588.00 | 760 866.00 | 954 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925 053.00 | 1 737 077.00 | 2 187 975.00 | 3 925 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 535.00 | 18 752.00 | 346 782.00 | 365 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 177 038.00 | | 1 177 038.00 | 1 177 038.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 697 479.00 | 2 576 898.00 | 5 120 580.00 | 7 697 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678 503.00 | 36 023.00 | 2 642 480.00 | 2 678 503.00 |
BN En cours de production de biens | 554 786.00 | | 554 786.00 | 554 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 238 452.00 | | 1 238 452.00 | 1 238 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 793.00 | | 555 793.00 | 555 793.00 |
BZ Autres créances | 509 646.00 | | 509 646.00 | 509 646.00 |
CF Disponibilités | 346 046.00 | | 346 046.00 | 346 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 522.00 | | 296 522.00 | 296 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 188.00 | 36 023.00 | 6 169 165.00 | 6 205 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 902 667.00 | 2 612 921.00 | 11 289 745.00 | 13 902 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 389.00 | -1 189 981.00 | | -1 247 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 270.00 | -57 407.00 | | 1 339 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852.00 | | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 102 734.00 | -1 237 389.00 | | 102 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 188.00 | 86 458.00 | | 59 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 188.00 | 86 458.00 | | 59 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994 436.00 | 4 544 595.00 | | 7 994 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 389.00 | 976 727.00 | | 1 525 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 977.00 | 359 203.00 | | 110 977.00 |
EA Autres dettes | 1 497 020.00 | 3 771 636.00 | | 1 497 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 127 823.00 | 9 686 600.00 | | 11 127 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 289 745.00 | 8 535 669.00 | | 11 289 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 127 823.00 | 9 667 886.00 | | 11 127 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 139 296.00 | | 36 139 296.00 | 36 139 296.00 |
FG Production vendue services | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 221 141.00 | | 36 221 141.00 | 36 221 141.00 |
FM Production stockée | | | 745 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 402 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 642 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 323.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 803 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 788.00 | 73 339.00 | | 130 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | 286 607.00 | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 805.00 | 359 947.00 | | 135 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22 056.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 285.00 | 22 056.00 | | 13 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 520.00 | 337 891.00 | | 122 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 538 447.00 | 25 859 169.00 | | 37 538 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 199 176.00 | 25 916 577.00 | | 36 199 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 270.00 | -57 407.00 | | 1 339 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 108.00 | | 2 039 106.00 | 6 782 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 447.00 | | | 618 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 82 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 098.00 | 515 637.00 | 7 697 479.00 | 608 098.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 608 098.00 | 515 037.00 | 6 981 481.00 | 608 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 9 950.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075 460.00 | | 2 029 156.00 | 6 075 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 608 098.00 | | | 608 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 014.00 | 635 682.00 | 501 798.00 | 2 443 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 447.00 | | | 618 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 657.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 421.00 | 634 024.00 | 501 798.00 | 1 820 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 458.00 | | 27 270.00 | 86 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 716.00 | 52 323.00 | 85 016.00 | 68 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 716.00 | 52 323.00 | 85 016.00 | 68 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 174.00 | 52 323.00 | 112 286.00 | 155 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 323.00 | 112 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994 436.00 | 7 994 436.00 | | 7 994 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 066.00 | 644 066.00 | | 644 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 022.00 | 363 022.00 | | 363 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 793.00 | 555 793.00 | | 555 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 340 010.00 | 340 010.00 | | 340 010.00 |
VC Groupe et associés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VP Divers | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 522.00 | 296 522.00 | | 296 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 163.00 | 1 444 163.00 | | 1 444 163.00 |
VW T.V.A. | 393 759.00 | 393 759.00 | | 393 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 127 823.00 | 11 127 823.00 | | 11 127 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 426.00 | 270 704.00 | | 200 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 439.00 | 46 638.00 | | 42 439.00 |
ST Autres comptes | 3 433 699.00 | 2 632 844.00 | | 3 433 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 999.00 | 140 458.00 | | 151 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016 509.00 | 995 553.00 | | 1 016 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 991 207.00 | 598 145.00 | | 991 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 850.00 | 177 112.00 | | 135 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 276.00 | 447 816.00 | | 336 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 522 353.00 | 8 030 952.00 | | 11 522 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 194 821.00 | 4 470 681.00 | | 6 194 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 635 855.00 | 4 413 640.00 | | 5 635 855.00 |