| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618 448.00 | 618 448.00 | | 618 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 065.00 | 2 335.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 634 213.00 | 118 512.00 | 515 701.00 | 634 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675 802.00 | 3 859 049.00 | 1 816 753.00 | 5 675 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 196.00 | | 355 196.00 | 355 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 818.00 | | 431 818.00 | 431 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 223 076.00 | 4 599 074.00 | 3 624 002.00 | 8 223 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 854.00 | 54 301.00 | 1 339 553.00 | 1 393 854.00 |
BN En cours de production de biens | 361 598.00 | | 361 598.00 | 361 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 298.00 | | 737 298.00 | 737 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 315 773.00 | | 315 773.00 | 315 773.00 |
CF Disponibilités | 137 999.00 | | 137 999.00 | 137 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 593.00 | | 342 593.00 | 342 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 984.00 | 54 301.00 | 3 247 683.00 | 3 301 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 525 060.00 | 4 653 375.00 | 6 871 685.00 | 11 525 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 929.00 | -1 320 990.00 | | -1 829 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 948.00 | -508 940.00 | | 639 948.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 982.00 | -1 819 929.00 | | -1 179 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 800 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 120 466.00 | 122 534.00 | | 120 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 466.00 | 922 534.00 | | 120 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | 17 896.00 | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 362.00 | 3 762 481.00 | | 3 640 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 093.00 | 1 133 913.00 | | 1 368 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 125.00 | 159 210.00 | | 116 125.00 |
EA Autres dettes | 2 788 046.00 | 2 567 664.00 | | 2 788 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 931 201.00 | 7 641 165.00 | | 7 931 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 685.00 | 6 743 769.00 | | 6 871 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 698 014.00 | | 28 698 014.00 | 28 698 014.00 |
FG Production vendue services | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 826 204.00 | | 28 826 204.00 | 28 826 204.00 |
FM Production stockée | | | -221 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 178 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 918 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 341 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 514.00 | 39 740.00 | | 813 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 514.00 | 39 740.00 | | 813 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 2 950.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 2 950.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 970.00 | 36 790.00 | | 808 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 256.00 | 29 961 223.00 | | 29 992 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352 308.00 | 30 470 162.00 | | 29 352 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 948.00 | -508 940.00 | | 639 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 688 564.00 | | 2 440 478.00 | 6 688 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 448.00 | | | 618 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 436.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 530.00 | 95 436.00 | 8 223 076.00 | 810 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 530.00 | | 7 597 028.00 | 810 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967 780.00 | | 2 439 778.00 | 5 967 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 936.00 | | 700.00 | 96 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 342.00 | 761 733.00 | | 3 837 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 021.00 | 10 427.00 | | 608 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 1 080.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 335.00 | 750 226.00 | | 3 227 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 534.00 | 2 500.00 | 804 568.00 | 922 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 657.00 | 14 923.00 | 307 279.00 | 346 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 657.00 | 14 923.00 | 307 279.00 | 346 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 191.00 | 17 423.00 | 1 111 847.00 | 1 269 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 423.00 | 1 111 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 362.00 | 3 640 362.00 | | 3 640 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 138.00 | 502 138.00 | | 502 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 268.00 | 365 268.00 | | 365 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
VC Groupe et associés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 754 000.00 | 2 754 000.00 | | 2 754 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VP Divers | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 593.00 | 342 593.00 | | 342 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 855.00 | 669 855.00 | | 669 855.00 |
VW T.V.A. | 448 499.00 | 448 499.00 | | 448 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912 626.00 | 7 912 626.00 | | 7 912 626.00 |