| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618 447.00 | 608 020.00 | 10 427.00 | 618 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 985.00 | 3 414.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 634 213.00 | 87 302.00 | 546 910.00 | 634 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370 367.00 | 3 140 032.00 | 1 230 334.00 | 4 370 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 200.00 | | 463 200.00 | 463 200.00 |
BF Prêts | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 688 564.00 | 3 837 341.00 | 2 851 222.00 | 6 688 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 861.00 | 346 657.00 | 1 426 204.00 | 1 772 861.00 |
BN En cours de production de biens | 366 768.00 | | 366 768.00 | 366 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 568.00 | | 938 568.00 | 938 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
BZ Autres créances | 591 792.00 | | 591 792.00 | 591 792.00 |
CF Disponibilités | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 030.00 | | 356 030.00 | 356 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 203.00 | 346 657.00 | 3 892 546.00 | 4 239 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 768.00 | 4 183 998.00 | 6 743 769.00 | 10 927 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 989.00 | -504 559.00 | | -1 320 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 939.00 | -816 430.00 | | -508 939.00 |
DL TOTAL (I) | -1 819 929.00 | -1 310 989.00 | | -1 819 929.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 534.00 | 139 008.00 | | 122 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 534.00 | 939 008.00 | | 922 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 896.00 | 17 605.00 | | 17 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 480.00 | 3 482 470.00 | | 3 762 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 912.00 | 1 279 134.00 | | 1 133 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
EA Autres dettes | 2 567 664.00 | 2 664 349.00 | | 2 567 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 164.00 | 7 443 560.00 | | 7 641 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 769.00 | 7 071 579.00 | | 6 743 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 623 268.00 | 7 284 255.00 | | 7 623 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 426 295.00 | | 29 426 295.00 | 29 426 295.00 |
FG Production vendue services | 279 304.00 | | 279 304.00 | 279 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 705 599.00 | | 29 705 599.00 | 29 705 599.00 |
FM Production stockée | | | 100 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 921 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 977 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 460 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 739.00 | 25 140.00 | | 39 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 739.00 | 25 140.00 | | 39 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 8 328.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 8 328.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 789.00 | 16 812.00 | | 36 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 961 222.00 | 31 468 535.00 | | 29 961 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 470 162.00 | 32 284 966.00 | | 30 470 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 939.00 | -816 430.00 | | -508 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 286.00 | | | 7 286.00 |