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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 3 112.00 | 8 079.00 | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 010.00 | 640.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 400.00 | 11 089.00 | 18 311.00 | 29 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 372.00 | 16 211.00 | 331 161.00 | 347 372.00 |
BT Marchandises | 286 138.00 | | 286 138.00 | 286 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 411.00 | 7 870.00 | 254 541.00 | 262 411.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 002.00 | 48.00 | 34 954.00 | 35 002.00 |
CF Disponibilités | 139 733.00 | | 139 733.00 | 139 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 853.00 | 7 918.00 | 769 935.00 | 777 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 225.00 | 24 129.00 | 1 101 095.00 | 1 125 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | 700 100.00 | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 1 986.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 44 297.00 | 23 346.00 | | 44 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 543.00 | 27 317.00 | | 18 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 769 463.00 | 752 749.00 | | 769 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 440.00 | 3 802.00 | | 58 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | 44 430.00 | | 29 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 506.00 | 6 825.00 | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 432.00 | 281 035.00 | | 186 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 24 037.00 | | 46 945.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 632.00 | 360 130.00 | | 331 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 095.00 | 1 112 879.00 | | 1 101 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 775.00 | 4 570.00 | 2 475.00 | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | 4 618.00 | 2 475.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | 4 618.00 | 2 475.00 | 5 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 432.00 | 186 432.00 | | 186 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 439.00 | 43 406.00 | 15 033.00 | 58 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 111.00 | 316 980.00 | 16 131.00 | 333 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 126.00 | 308 093.00 | 15 033.00 | 323 126.00 |