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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 008.00 | 8 582.00 | 3 426.00 | 12 008.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 150.00 | 500.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 159.00 | 27 858.00 | 25 302.00 | 53 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 563.00 | 38 589.00 | 334 973.00 | 373 563.00 |
BT Marchandises | 416 363.00 | | 416 363.00 | 416 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 611.00 | 16 307.00 | 254 304.00 | 270 611.00 |
BZ Autres créances | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
CF Disponibilités | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 751.00 | 16 307.00 | 1 030 444.00 | 1 046 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 314.00 | 54 896.00 | 1 365 417.00 | 1 420 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | 700 100.00 | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
DH Report à nouveau | -4 098.00 | | | -4 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513.00 | -4 098.00 | | 16 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | 2 069.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 772 175.00 | 756 764.00 | | 772 175.00 |
DN Avances conditionnées | 37 424.00 | 37 549.00 | | 37 424.00 |
DO TOTAL (II) | 37 424.00 | 37 549.00 | | 37 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 459.00 | 79 481.00 | | 217 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 805.00 | 187 237.00 | | 264 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 735.00 | 28 794.00 | | 38 735.00 |
EA Autres dettes | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 818.00 | 305 868.00 | | 555 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 417.00 | 1 100 181.00 | | 1 365 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 924.00 | 275 348.00 | | 528 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 843.00 | 36 002.00 | | 179 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 670.00 | 11 918.00 | | 26 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 2 516.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 606.00 | 9 401.00 | | 20 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 290.00 | 5 016.00 | | 11 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 290.00 | 5 016.00 | | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 290.00 | 5 016.00 | | 11 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 805.00 | 264 805.00 | | 264 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 745.00 | 15 895.00 | 1 850.00 | 17 745.00 |
UX Autres créances clients | 251 042.00 | 251 042.00 | | 251 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VB T. V. A. | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 616.00 | 18 054.00 | 19 562.00 | 37 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 308.00 | 498 458.00 | 1 850.00 | 500 308.00 |
VW T.V.A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 486.00 | 528 924.00 | 19 562.00 | 548 486.00 |