| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 10 956.00 | 1 299.00 | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 673.00 | 41 801.00 | 6 872.00 | 48 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 175.00 | 54 707.00 | 315 468.00 | 370 175.00 |
BT Marchandises | 835 261.00 | 2 588.00 | 832 673.00 | 835 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 034.00 | 793.00 | 271 240.00 | 272 034.00 |
BZ Autres créances | 187 867.00 | | 187 867.00 | 187 867.00 |
CF Disponibilités | 142 026.00 | | 142 026.00 | 142 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 206.00 | 3 381.00 | 1 447 825.00 | 1 451 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 381.00 | 58 088.00 | 1 763 292.00 | 1 821 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | 700 100.00 | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 905.00 | 7 750.00 | | 8 905.00 |
DG Autres réserves | 142 264.00 | 120 330.00 | | 142 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 777.00 | 23 089.00 | | -38 777.00 |
DL TOTAL (I) | 812 492.00 | 851 269.00 | | 812 492.00 |
DN Avances conditionnées | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
DO TOTAL (II) | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 272.00 | 380 481.00 | | 378 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 507.00 | 11 607.00 | | 136 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 814.00 | 439 173.00 | | 332 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 976.00 | 90 213.00 | | 28 976.00 |
EA Autres dettes | 37 253.00 | 68 214.00 | | 37 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 821.00 | 989 686.00 | | 913 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 292.00 | 1 877 935.00 | | 1 763 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 489.00 | 832 870.00 | | 802 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 247.00 | 160 000.00 | | 215 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 662.00 | | 17 699.00 | 375 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 187.00 | 19 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 187.00 | 370 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 255.00 | | | 300 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 784.00 | | 17 699.00 | 24 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 695.00 | 7 011.00 | | 47 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 82.00 | | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 822.00 | 6 928.00 | | 36 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
6T Sur comptes clients | 13 691.00 | 793.00 | 13 691.00 | 13 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 279.00 | 793.00 | 13 691.00 | 16 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 279.00 | 793.00 | 13 691.00 | 16 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 13 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 813.00 | 332 813.00 | | 332 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 296.00 | 15 796.00 | 3 500.00 | 19 296.00 |
UX Autres créances clients | 270 129.00 | 270 129.00 | | 270 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 025.00 | 51 693.00 | 111 331.00 | 163 025.00 |
VI Groupe et associés | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 216.00 | 489 716.00 | 3 500.00 | 493 216.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 820.00 | 802 489.00 | 111 331.00 | 913 820.00 |