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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 48.00 | 518.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 127.00 | 412.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 104.00 | 175.00 | 30 930.00 | 31 104.00 |
BT Marchandises | 858 115.00 | | 858 115.00 | 858 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BZ Autres créances | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 306.00 | | 1 240 306.00 | 1 240 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 410.00 | 175.00 | 1 291 235.00 | 1 291 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 362.00 | | | 173 362.00 |
DL TOTAL (I) | 203 362.00 | | | 203 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 962.00 | | | 768 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 911.00 | | | 317 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 873.00 | | | 1 087 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 235.00 | | | 1 291 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 873.00 | | | 1 087 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 962.00 | 768 962.00 | | 768 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 911.00 | 317 911.00 | | 317 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 194.00 | 137 194.00 | 30 000.00 | 167 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 873.00 | 1 087 873.00 | | 1 087 873.00 |